| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 158.00 | 16 219.00 | 14 939.00 | 31 158.00 |
AH Fonds commercial | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 6 166.00 | 3 158.00 | 3 008.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 582.00 | 75 538.00 | 107 044.00 | 182 582.00 |
AX Avances et acomptes | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 575.00 | 96 410.00 | 690 165.00 | 786 575.00 |
BT Marchandises | 183 175.00 | | 183 175.00 | 183 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 388.00 | 19 819.00 | 863 569.00 | 883 388.00 |
BZ Autres créances | 908 515.00 | | 908 515.00 | 908 515.00 |
CF Disponibilités | 163 441.00 | | 163 441.00 | 163 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 884.00 | 19 819.00 | 2 201 066.00 | 2 220 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 459.00 | 116 229.00 | 2 891 230.00 | 3 007 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 292 642.00 | 263 671.00 | | 292 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 297.00 | 28 971.00 | | 138 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 030.00 | 959 732.00 | | 1 098 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 994.00 | 46 610.00 | | 91 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 790.00 | 186 437.00 | | 121 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 113.00 | 1 076 078.00 | | 973 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 185.00 | 148 974.00 | | 176 185.00 |
EA Autres dettes | 334 576.00 | 316 205.00 | | 334 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 488.00 | 32 375.00 | | 27 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 201.00 | 1 806 679.00 | | 1 793 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 230.00 | 2 766 411.00 | | 2 891 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 201.00 | 1 806 679.00 | | 1 793 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 003.00 | 2 710.00 | 4 473 713.00 | 4 471 003.00 |
FG Production vendue services | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 362.00 | 2 710.00 | 4 584 072.00 | 4 581 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 512 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 043.00 | 11 523.00 | | 15 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 70.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | 1 182.00 | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 072.00 | 678.00 | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 910.00 | 1 860.00 | | 8 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 358.00 | 5 800.00 | | 46 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 908.00 | 5 800.00 | | 46 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 998.00 | -3 940.00 | | -37 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 305.00 | 8 175.00 | | 43 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 154.00 | 4 773 660.00 | | 4 608 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 857.00 | 4 744 689.00 | | 4 469 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 297.00 | 28 971.00 | | 138 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 467.00 | | 129 097.00 | 726 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 19 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 989.00 | 786 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 420.00 | 529 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 019.00 | 237 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 228.00 | | 32 930.00 | 518 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 114.00 | | 96 167.00 | 188 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 876.00 | 31 807.00 | 5 273.00 | 69 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | 6 481.00 | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 138.00 | 25 326.00 | 5 273.00 | 60 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 531.00 | 1 288.00 | | 18 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 531.00 | 1 288.00 | | 18 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 531.00 | 1 288.00 | | 18 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 113.00 | 973 113.00 | | 973 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 366.00 | 456 366.00 | | 456 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UX Autres créances clients | 859 605.00 | 859 605.00 | | 859 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VB T. V. A. | 116 641.00 | 116 641.00 | | 116 641.00 |
VC Groupe et associés | 342 536.00 | 342 536.00 | | 342 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VI Groupe et associés | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 673.00 | 446 673.00 | | 446 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 708.00 | 1 889 708.00 | | 1 889 708.00 |
VW T.V.A. | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 411.00 | 1 671 411.00 | | 1 671 411.00 |