| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
AH Fonds commercial | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
AP Constructions | 6 166.00 | 5 624.00 | 542.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 262.00 | 538.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 116.00 | 126 500.00 | 125 616.00 | 252 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 630.00 | 147 057.00 | 640 573.00 | 787 630.00 |
BT Marchandises | 268 600.00 | | 268 600.00 | 268 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 800.00 | 6 179.00 | 814 621.00 | 820 800.00 |
BZ Autres créances | 938 106.00 | | 938 106.00 | 938 106.00 |
CF Disponibilités | 857 655.00 | | 857 655.00 | 857 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 221.00 | 6 179.00 | 2 938 041.00 | 2 944 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 851.00 | 153 236.00 | 3 578 615.00 | 3 731 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 380.00 | | | 256 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 503 119.00 | 430 940.00 | | 503 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 914.00 | 72 179.00 | | 20 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 123.00 | 1 170 209.00 | | 1 191 123.00 |
DP Provisions pour risques | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 306.00 | 60 410.00 | | 997 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 993.00 | 126 148.00 | | 129 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 439.00 | 208 762.00 | | 315 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 254.00 | 957 376.00 | | 610 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 291.00 | 171 609.00 | | 204 291.00 |
EA Autres dettes | 100 724.00 | 483 789.00 | | 100 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 007.00 | 2 008 094.00 | | 2 358 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 615.00 | 3 178 303.00 | | 3 578 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 153.00 | 1 761 438.00 | | 1 068 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 765.00 | 5 396.00 | 3 348 161.00 | 3 342 765.00 |
FG Production vendue services | 104 658.00 | 28.00 | 104 687.00 | 104 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 423.00 | 5 424.00 | 3 452 847.00 | 3 447 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 16 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 328.00 | 14 632.00 | | 34 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | 9 361.00 | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 082.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 443.00 | 36 051.00 | | 1 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1 743.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 895.00 | 1 082.00 | | 3 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 747.00 | 2 825.00 | | 33 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 304.00 | 33 226.00 | | -32 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 21 495.00 | | 3 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 310.00 | 4 879 189.00 | | 3 506 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 396.00 | 4 807 010.00 | | 3 485 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 914.00 | 72 179.00 | | 20 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | 4 380.00 | | 4 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 195.00 | | 3 461.00 | 810 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 495.00 | 15 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 027.00 | 787 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 648.00 | 513 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 259 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 898.00 | | | 532 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 505.00 | | 3 461.00 | 257 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 333.00 | 34 256.00 | 21 532.00 | 134 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 053.00 | 6 265.00 | 19 648.00 | 28 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 280.00 | 27 990.00 | 1 884.00 | 106 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 485.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 819.00 | 2 451.00 | 16 091.00 | 19 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 819.00 | 2 451.00 | 16 091.00 | 19 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 819.00 | 31 936.00 | 16 091.00 | 19 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 451.00 | 16 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 254.00 | 610 254.00 | | 610 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 724.00 | 100 724.00 | | 100 724.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
UX Autres créances clients | 813 385.00 | 813 385.00 | | 813 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VC Groupe et associés | 396 397.00 | 396 397.00 | | 396 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 251.00 | 22 836.00 | 933 855.00 | 997 251.00 |
VI Groupe et associés | 129 993.00 | 129 993.00 | | 129 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 618.00 | 273 238.00 | 256 380.00 | 529 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 326.00 | 1 564 946.00 | 256 380.00 | 1 821 326.00 |
VW T.V.A. | 26 219.00 | 26 219.00 | | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 568.00 | 1 068 153.00 | 933 855.00 | 2 042 568.00 |