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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
AH Fonds commercial | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
AP Constructions | 6 166.00 | 6 087.00 | 79.00 | 6 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 422.00 | 378.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 434.00 | 155 181.00 | 106 252.00 | 261 434.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 537.00 | 176 360.00 | 620 177.00 | 796 537.00 |
BT Marchandises | 308 886.00 | | 308 886.00 | 308 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 370.00 | 6 179.00 | 878 191.00 | 884 370.00 |
BZ Autres créances | 1 443 432.00 | | 1 443 432.00 | 1 443 432.00 |
CF Disponibilités | 446 061.00 | | 446 061.00 | 446 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 775.00 | | 68 775.00 | 68 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 169 524.00 | 6 179.00 | 3 163 345.00 | 3 169 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 062.00 | 182 539.00 | 3 783 522.00 | 3 966 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 261 668.00 | | | 1 261 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
DG Autres réserves | 524 033.00 | 503 119.00 | | 524 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 188.00 | 20 914.00 | | 50 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 311.00 | 1 191 123.00 | | 1 241 311.00 |
DP Provisions pour risques | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 177.00 | 997 306.00 | | 974 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 238.00 | 129 993.00 | | 143 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 976.00 | 315 439.00 | | 256 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 153.00 | 610 254.00 | | 589 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 881.00 | 204 291.00 | | 225 881.00 |
EA Autres dettes | 276 915.00 | 100 724.00 | | 276 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 727.00 | 2 358 007.00 | | 2 512 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 522.00 | 3 578 615.00 | | 3 783 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 111.00 | 1 068 153.00 | | 1 351 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 54.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 421 488.00 | | 4 421 488.00 | 4 421 488.00 |
FG Production vendue services | 142 021.00 | 10 750.00 | 152 771.00 | 142 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 509.00 | 10 750.00 | 4 574 259.00 | 4 563 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 560.00 | 34 328.00 | | 16 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 1 443.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 367.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 3 895.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | 33 747.00 | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -32 304.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 245.00 | 3 845.00 | | 13 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 936.00 | 3 506 310.00 | | 4 599 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 749.00 | 3 485 396.00 | | 4 549 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 188.00 | 20 914.00 | | 50 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 389.00 | 4 237.00 | | 4 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 630.00 | | 10 818.00 | 787 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 14 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 796 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 249.00 | | | 513 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 082.00 | | 9 318.00 | 259 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 298.00 | | 1 500.00 | 15 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 057.00 | 29 304.00 | | 147 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 387.00 | 29 304.00 | | 132 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
6T Sur comptes clients | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 153.00 | 589 153.00 | | 589 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 915.00 | 276 915.00 | | 276 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
UX Autres créances clients | 876 955.00 | 876 955.00 | | 876 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VB T. V. A. | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 946.00 | | 1 050 946.00 | 1 050 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 117.00 | 212 716.00 | 761 401.00 | 974 117.00 |
VI Groupe et associés | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 214.00 | 132 492.00 | 210 722.00 | 343 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 465.00 | 1 135 358.00 | 1 276 107.00 | 2 411 465.00 |
VW T.V.A. | 100 138.00 | 100 138.00 | | 100 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 750.00 | 1 351 111.00 | 761 401.00 | 2 255 750.00 |