| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 781.00 | 5 282.00 | 25 499.00 | 30 781.00 |
AP Constructions | 913 521.00 | 678 776.00 | 234 745.00 | 913 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 469.00 | 42 400.00 | 12 069.00 | 54 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 190.00 | 44 408.00 | 24 782.00 | 69 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 878.00 | 772 992.00 | 378 887.00 | 1 151 878.00 |
BT Marchandises | 439 434.00 | 62 052.00 | 377 381.00 | 439 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 704.00 | 2 987.00 | 54 717.00 | 57 704.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 292.00 | 2 029.00 | 235 263.00 | 237 292.00 |
CF Disponibilités | 255 233.00 | | 255 233.00 | 255 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 930.00 | 67 068.00 | 948 861.00 | 1 015 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 808.00 | 840 060.00 | 1 327 748.00 | 2 167 808.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 568 470.00 | 511 807.00 | | 568 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 249.00 | 156 663.00 | | 167 249.00 |
DL TOTAL (I) | 827 099.00 | 759 850.00 | | 827 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 104.00 | 206 038.00 | | 171 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 229.00 | 100 389.00 | | 117 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 13 529.00 | | 14 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 257.00 | 113 792.00 | | 83 257.00 |
EA Autres dettes | 75 969.00 | 83 553.00 | | 75 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 675.00 | 42 133.00 | | 38 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 649.00 | 559 433.00 | | 500 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 748.00 | 1 319 283.00 | | 1 327 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 077.00 | 388 329.00 | | 365 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 964.00 | | 1 227 964.00 | 1 227 964.00 |
FG Production vendue services | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 698.00 | | 1 422 698.00 | 1 422 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | 361.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 2 382.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 2 382.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 786.00 | 270.00 | | -4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 935.00 | 63 445.00 | | 68 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 423.00 | 1 493 596.00 | | 1 485 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 174.00 | 1 336 933.00 | | 1 318 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 249.00 | 156 663.00 | | 167 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 982.00 | | 6 673.00 | 1 152 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 1 151 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 1 037 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 299.00 | | 6 657.00 | 1 038 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 552.00 | | 16.00 | 5 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 040.00 | 83 253.00 | 7 583.00 | 692 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 915.00 | 83 253.00 | 7 583.00 | 689 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 620.00 | 62 052.00 | 58 620.00 | 58 620.00 |
6T Sur comptes clients | 982.00 | 2 005.00 | | 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 709.00 | 2 029.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 593.00 | 66 086.00 | 60 329.00 | 66 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 593.00 | 66 086.00 | 60 329.00 | 66 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 057.00 | 58 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 029.00 | 1 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 104.00 | 35 532.00 | 135 572.00 | 171 104.00 |
VI Groupe et associés | 112 729.00 | 112 729.00 | | 112 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 934.00 | | | 34 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VP Divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 472.00 | 83 972.00 | 4 500.00 | 88 472.00 |
VW T.V.A. | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 649.00 | 365 077.00 | 135 572.00 | 500 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 342.00 | 21 833.00 | | 21 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 389.00 | 9 824.00 | | 13 389.00 |
ST Autres comptes | 68 597.00 | 66 818.00 | | 68 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 047.00 | 119 091.00 | | 119 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 096.00 | 2 071.00 | | 2 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | 4 525.00 | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 659.00 | 26 358.00 | | 25 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 215.00 | 28 318.00 | | 284 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 681.00 | 182 321.00 | | 170 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 129.00 | 197 804.00 | | 203 129.00 |