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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 781.00 | 5 282.00 | 25 499.00 | 30 781.00 |
AP Constructions | 924 433.00 | 802 596.00 | 121 837.00 | 924 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 028.00 | 62 077.00 | 6 951.00 | 69 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 129.00 | 907 972.00 | 247 157.00 | 1 155 129.00 |
BT Marchandises | 322 639.00 | 59 098.00 | 263 541.00 | 322 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 949.00 | 11 499.00 | 21 450.00 | 32 949.00 |
BZ Autres créances | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 911.00 | 3 951.00 | 168 960.00 | 172 911.00 |
CF Disponibilités | 403 840.00 | | 403 840.00 | 403 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 553.00 | 74 548.00 | 901 005.00 | 975 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 682.00 | 982 520.00 | 1 148 162.00 | 2 130 682.00 |
CU Autres participations | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 484 728.00 | 423 676.00 | | 484 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 299.00 | 261 035.00 | | 171 299.00 |
DL TOTAL (I) | 728 189.00 | 756 873.00 | | 728 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 893.00 | 127 496.00 | | 252 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 16 845.00 | | 26 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 472.00 | 122 407.00 | | 55 472.00 |
EA Autres dettes | 82 064.00 | 65 884.00 | | 82 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | 5 042.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 973.00 | 368 552.00 | | 419 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 162.00 | 1 125 426.00 | | 1 148 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 973.00 | 368 552.00 | | 419 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 146.00 | | 1 092 146.00 | 1 092 146.00 |
FG Production vendue services | 210 353.00 | | 210 353.00 | 210 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 499.00 | | 1 302 499.00 | 1 302 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 209.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 873.00 | 70 647.00 | | 50 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 239.00 | 1 361 043.00 | | 1 385 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 940.00 | 1 100 009.00 | | 1 213 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 299.00 | 261 035.00 | | 171 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 673.00 | | 1 015.00 | 1 155 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 1 155 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 1 029 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 911.00 | | | 1 030 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | 1 015.00 | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 412.00 | 28 836.00 | 1 559.00 | 875 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 287.00 | 28 836.00 | 1 559.00 | 873 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 344.00 | 59 098.00 | 75 344.00 | 75 344.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | 5 111.00 | | 6 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 672.00 | 1 279.00 | | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 687.00 | 65 488.00 | 75 344.00 | 89 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 687.00 | 65 488.00 | 75 344.00 | 89 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 209.00 | 75 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VB T. V. A. | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VI Groupe et associés | 213 132.00 | 213 132.00 | | 213 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 719.00 | 74 219.00 | 10 500.00 | 84 719.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 973.00 | 419 973.00 | | 419 973.00 |