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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 781.00 | 5 282.00 | 25 499.00 | 30 781.00 |
AP Constructions | 913 521.00 | 703 622.00 | 209 899.00 | 913 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 469.00 | 44 770.00 | 9 699.00 | 54 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 854.00 | 49 371.00 | 21 483.00 | 70 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 560.00 | 805 170.00 | 348 390.00 | 1 153 560.00 |
BT Marchandises | 446 724.00 | 65 115.00 | 381 609.00 | 446 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
BZ Autres créances | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 620.00 | 2 314.00 | 285 306.00 | 287 620.00 |
CF Disponibilités | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 888.00 | 67 429.00 | 971 458.00 | 1 038 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 447.00 | 872 599.00 | 1 319 848.00 | 2 192 447.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 484.00 | 47 701.00 | | 28 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 276 637.00 | 568 470.00 | | 276 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 894.00 | 167 249.00 | | 172 894.00 |
DL TOTAL (I) | 521 693.00 | 827 099.00 | | 521 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 572.00 | 171 104.00 | | 135 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 276.00 | 117 229.00 | | 507 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 18 701.00 | | 20 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 681.00 | 83 257.00 | | 64 681.00 |
EA Autres dettes | 64 548.00 | 68 003.00 | | 64 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 38 675.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 155.00 | 496 968.00 | | 798 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 848.00 | 1 324 068.00 | | 1 319 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 224.00 | 441 940.00 | | 694 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 108.00 | | 1 180 108.00 | 1 180 108.00 |
FG Production vendue services | 197 430.00 | | 197 430.00 | 197 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 538.00 | | 1 377 538.00 | 1 377 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 786.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 135.00 | 68 935.00 | | 69 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 046.00 | 1 485 423.00 | | 1 449 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 151.00 | 1 318 174.00 | | 1 276 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 894.00 | 167 249.00 | | 172 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 878.00 | | 2 881.00 | 1 151 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 153 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 038 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 180.00 | | 2 864.00 | 1 037 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | 17.00 | 5 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 710.00 | 33 378.00 | 1 200.00 | 767 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 585.00 | 33 378.00 | 1 200.00 | 765 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 052.00 | 65 115.00 | 62 052.00 | 62 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 029.00 | 285.00 | | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 350.00 | 65 400.00 | 65 039.00 | 72 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 350.00 | 65 400.00 | 65 039.00 | 72 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 115.00 | 65 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 572.00 | 36 141.00 | 99 431.00 | 135 572.00 |
VI Groupe et associés | 502 776.00 | 502 776.00 | | 502 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VP Divers | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 281.00 | 57 781.00 | 4 500.00 | 62 281.00 |
VW T.V.A. | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 155.00 | 694 224.00 | 103 931.00 | 798 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |