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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 781.00 | 5 282.00 | 25 499.00 | 30 781.00 |
AP Constructions | 924 433.00 | 751 692.00 | 172 741.00 | 924 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 587.00 | 56 705.00 | 13 882.00 | 70 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 658.00 | 851 696.00 | 298 962.00 | 1 150 658.00 |
BT Marchandises | 411 390.00 | 83 316.00 | 328 074.00 | 411 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 637.00 | 6 388.00 | 59 248.00 | 65 637.00 |
BZ Autres créances | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 852.00 | 2 665.00 | 20 187.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 203 148.00 | | 203 148.00 | 203 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 943.00 | 92 370.00 | 657 573.00 | 749 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 600.00 | 944 066.00 | 956 534.00 | 1 900 600.00 |
CU Autres participations | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 404 873.00 | 348 605.00 | | 404 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 804.00 | 157 194.00 | | 88 804.00 |
DL TOTAL (I) | 565 839.00 | 577 961.00 | | 565 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 240.00 | 238 638.00 | | 135 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 315.00 | 63 329.00 | | 100 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 242.00 | 18 542.00 | | 22 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 687.00 | 64 407.00 | | 54 687.00 |
EA Autres dettes | 72 704.00 | 78 282.00 | | 72 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 508.00 | 5 050.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 696.00 | 468 248.00 | | 390 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 534.00 | 1 046 209.00 | | 956 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 818.00 | 328 508.00 | | 359 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 488.00 | | 949 488.00 | 949 488.00 |
FG Production vendue services | 190 661.00 | | 190 661.00 | 190 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 150.00 | | 1 140 150.00 | 1 140 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 705.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 52 226.00 | | 26 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 335.00 | 1 380 717.00 | | 1 220 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 531.00 | 1 223 523.00 | | 1 131 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 804.00 | 157 194.00 | | 88 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 892.00 | | 5 663.00 | 1 167 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 160.00 | | 649.00 | 1 053 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 014.00 | 5 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 614.00 | 31 226.00 | 16 426.00 | 831 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 489.00 | 31 226.00 | 16 426.00 | 829 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 775.00 | 83 316.00 | 68 775.00 | 68 775.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 388.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 413.00 | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 309.00 | 90 117.00 | 68 775.00 | 76 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 309.00 | 90 117.00 | 68 775.00 | 76 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 705.00 | 68 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VB T. V. A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 240.00 | 104 362.00 | 30 878.00 | 135 240.00 |
VI Groupe et associés | 95 815.00 | 95 815.00 | | 95 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 398.00 | | | 103 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 053.00 | 112 553.00 | 4 500.00 | 117 053.00 |
VW T.V.A. | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 696.00 | 359 818.00 | 30 878.00 | 390 696.00 |