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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 781.00 | 5 282.00 | 25 499.00 | 30 781.00 |
AP Constructions | 927 836.00 | 729 453.00 | 198 383.00 | 927 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 469.00 | 46 384.00 | 8 085.00 | 54 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 854.00 | 53 652.00 | 17 202.00 | 70 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 892.00 | 836 896.00 | 330 996.00 | 1 167 892.00 |
BT Marchandises | 411 656.00 | 68 775.00 | 342 881.00 | 411 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BZ Autres créances | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 743.00 | 2 252.00 | 120 491.00 | 122 743.00 |
CF Disponibilités | 205 699.00 | | 205 699.00 | 205 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 240.00 | 71 027.00 | 715 213.00 | 786 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 133.00 | 907 924.00 | 1 046 209.00 | 1 954 133.00 |
CU Autres participations | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 348 605.00 | 276 637.00 | | 348 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 194.00 | 172 894.00 | | 157 194.00 |
DL TOTAL (I) | 577 961.00 | 521 693.00 | | 577 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 638.00 | 135 572.00 | | 238 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 329.00 | 507 276.00 | | 63 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 20 978.00 | | 18 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 407.00 | 64 681.00 | | 64 407.00 |
EA Autres dettes | 78 282.00 | 64 548.00 | | 78 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 050.00 | 5 100.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 248.00 | 798 155.00 | | 468 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 209.00 | 1 319 848.00 | | 1 046 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 508.00 | 694 224.00 | | 328 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 207.00 | | 1 116 207.00 | 1 116 207.00 |
FG Production vendue services | 197 046.00 | | 197 046.00 | 197 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 253.00 | | 1 313 253.00 | 1 313 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 775.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 226.00 | 69 135.00 | | 52 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 717.00 | 1 449 046.00 | | 1 380 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 523.00 | 1 276 151.00 | | 1 223 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 194.00 | 172 894.00 | | 157 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 560.00 | | 14 333.00 | 1 153 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 844.00 | | 14 316.00 | 1 038 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 17.00 | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 888.00 | 31 726.00 | | 799 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 763.00 | 31 726.00 | | 797 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 115.00 | 68 775.00 | 65 115.00 | 65 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 314.00 | | 62.00 | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 711.00 | 68 775.00 | 65 177.00 | 72 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 711.00 | 68 775.00 | 65 177.00 | 72 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 775.00 | 65 115.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 638.00 | 103 398.00 | 135 240.00 | 238 638.00 |
VI Groupe et associés | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 934.00 | | | 96 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 641.00 | 46 141.00 | 4 500.00 | 50 641.00 |
VW T.V.A. | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 248.00 | 328 508.00 | 135 240.00 | 468 248.00 |