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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 781.00 | 5 282.00 | 25 499.00 | 30 781.00 |
AP Constructions | 924 433.00 | 777 144.00 | 147 289.00 | 924 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 587.00 | 60 251.00 | 10 336.00 | 70 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 673.00 | 880 694.00 | 274 979.00 | 1 155 673.00 |
BT Marchandises | 384 802.00 | 75 344.00 | 309 458.00 | 384 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 371.00 | 6 388.00 | 47 982.00 | 54 371.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 880.00 | 2 672.00 | 170 208.00 | 172 880.00 |
CF Disponibilités | 304 373.00 | | 304 373.00 | 304 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 851.00 | 84 405.00 | 850 447.00 | 934 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 524.00 | 965 099.00 | 1 125 426.00 | 2 090 524.00 |
CU Autres participations | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DG Autres réserves | 423 676.00 | 404 873.00 | | 423 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 035.00 | 88 804.00 | | 261 035.00 |
DL TOTAL (I) | 756 873.00 | 565 839.00 | | 756 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 878.00 | 135 240.00 | | 30 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 496.00 | 100 315.00 | | 127 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 22 242.00 | | 16 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 407.00 | 54 687.00 | | 122 407.00 |
EA Autres dettes | 65 884.00 | 72 704.00 | | 65 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 042.00 | 5 508.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 552.00 | 390 696.00 | | 368 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 426.00 | 956 534.00 | | 1 125 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 552.00 | 359 818.00 | | 368 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 738.00 | | 1 027 738.00 | 1 027 738.00 |
FG Production vendue services | 183 837.00 | | 183 837.00 | 183 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 576.00 | | 1 211 576.00 | 1 211 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 647.00 | 26 691.00 | | 70 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 043.00 | 1 220 335.00 | | 1 361 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 009.00 | 1 131 531.00 | | 1 100 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 035.00 | 88 804.00 | | 261 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 658.00 | | 5 015.00 | 1 150 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 911.00 | | | 1 030 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 616.00 | | 5 015.00 | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 414.00 | 28 998.00 | | 846 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 289.00 | 28 998.00 | | 844 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 316.00 | 75 344.00 | 83 316.00 | 83 316.00 |
6T Sur comptes clients | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 7.00 | | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 652.00 | 75 351.00 | 83 316.00 | 97 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 652.00 | 75 351.00 | 83 316.00 | 97 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 344.00 | 83 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
VI Groupe et associés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 296.00 | 72 796.00 | 9 500.00 | 82 296.00 |
VW T.V.A. | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 552.00 | 368 552.00 | | 368 552.00 |