| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 231.00 | 4 111.00 | 34 121.00 | 38 231.00 |
BT Marchandises | 125 632.00 | | 125 632.00 | 125 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 901 830.00 | | 51 901 830.00 | 51 901 830.00 |
BZ Autres créances | 81 922 450.00 | | 81 922 450.00 | 81 922 450.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 135 745 549.00 | | 135 745 549.00 | 135 745 549.00 |
CF Disponibilités | 2 928 533.00 | | 2 928 533.00 | 2 928 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 760 274.00 | | 136 760 274.00 | 136 760 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 798 506.00 | 4 111.00 | 136 794 395.00 | 136 798 506.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
DP Provisions pour risques | 309 352.00 | 381 581.00 | | 309 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 771.00 | 28 806.00 | | 27 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 123.00 | 410 387.00 | | 337 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | 8 032.00 | | 7 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 259 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 590 174.00 | 67 408 142.00 | | 65 590 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 753 648.00 | 4 172 885.00 | | 4 753 648.00 |
EA Autres dettes | 66 023 374.00 | 65 058 728.00 | | 66 023 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 374 216.00 | 136 647 788.00 | | 136 374 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 794 395.00 | 137 141 231.00 | | 136 794 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 374 216.00 | 13 647 788.00 | | 136 374 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 020.00 | 7 940.00 | | 7 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 902 200.00 | 1 569.00 | 551 903 769.00 | 551 902 200.00 |
FD Production vendue biens | 12 056.00 | 760.00 | 12 815.00 | 12 056.00 |
FG Production vendue services | 2 883 730.00 | 197 248.00 | 3 080 978.00 | 2 883 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 797 986.00 | 199 577.00 | 554 997 563.00 | 554 797 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 064 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 479 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 348 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12 304 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 337 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 726 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 525 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 476 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 304 273.00 | 12 172 621.00 | | 12 304 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836 877.00 | 2 400 719.00 | | 3 836 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 836 877.00 | 2 403 919.00 | | 3 836 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727 592.00 | 129 172.00 | | 727 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 592.00 | 132 372.00 | | 727 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 109 285.00 | 2 271 546.00 | | 3 109 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 485.00 | 45 370.00 | | 48 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903 699.00 | -489 236.00 | | 2 903 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 971 930.00 | 593 861 473.00 | | 566 971 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 971 930.00 | 593 861 473.00 | | 566 971 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 405 745.00 | 566 971 929.00 | | 556 405 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 92.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 91.00 | | 4 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 387.00 | 206 936.00 | 280 200.00 | 410 387.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 410 387.00 | 206 936.00 | 280 200.00 | 410 387.00 |