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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 581.00 | 4 111.00 | 34 471.00 | 38 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 683 977.00 | | 53 683 977.00 | 53 683 977.00 |
BZ Autres créances | 133 178 396.00 | | 133 178 396.00 | 133 178 396.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 943 904.00 | | 186 943 904.00 | 186 943 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 982 486.00 | 4 111.00 | 186 978 375.00 | 186 982 486.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
DP Provisions pour risques | 1 393 000.00 | 814 240.00 | | 1 393 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 183.00 | 30 993.00 | | 41 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 183.00 | 845 233.00 | | 1 434 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833.00 | 1 462.00 | | 1 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 665 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 510 291.00 | 80 455 418.00 | | 93 510 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159 214.00 | 7 817 327.00 | | 8 159 214.00 |
EA Autres dettes | 83 789 798.00 | 71 580 930.00 | | 83 789 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 461 136.00 | 174 520 188.00 | | 185 461 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 978 375.00 | 175 448 477.00 | | 186 978 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 460 800.00 | | 563 460 800.00 | 563 460 800.00 |
FD Production vendue biens | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
FG Production vendue services | 3 102 369.00 | 252 200.00 | 3 354 569.00 | 3 102 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 583 283.00 | 252 200.00 | 566 835 483.00 | 566 583 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 704 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 228 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 829 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 932 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403 190.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 248 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 455 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 829 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 927 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 362 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 229.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 229.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442 544.00 | 13 753.00 | | 1 442 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442 544.00 | 13 753.00 | | 1 442 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442 322.00 | -13 524.00 | | -1 442 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 668.00 | 53 878.00 | | 56 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 863 924.00 | 8 857 614.00 | | 7 863 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 917 057.00 | 558 857 040.00 | | 573 917 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 917 057.00 | 558 857 040.00 | | 573 917 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845 233.00 | 1 403 190.00 | 814 240.00 | 845 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 233.00 | 1 403 190.00 | 814 240.00 | 845 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |