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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 581.00 | 4 111.00 | 34 471.00 | 38 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 625 925.00 | | 45 625 925.00 | 45 625 925.00 |
BZ Autres créances | 137 928 683.00 | | 137 928 683.00 | 137 928 683.00 |
CF Disponibilités | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 660 664.00 | | 183 660 664.00 | 183 660 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 699 245.00 | 4 111.00 | 183 695 135.00 | 183 699 245.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
DP Provisions pour risques | 316 378.00 | 292 363.00 | | 316 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 694.00 | 29 630.00 | | 28 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 072.00 | 321 993.00 | | 345 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467.00 | 10 000.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 770 089.00 | 99 094 667.00 | | 104 770 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 383 036.00 | 4 559 529.00 | | 7 383 036.00 |
EA Autres dettes | 71 112 415.00 | 70 321 234.00 | | 71 112 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 267 007.00 | 173 985 430.00 | | 183 267 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 695 135.00 | 174 390 480.00 | | 183 695 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 985 430.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 688 390.00 | | 536 688 390.00 | 536 688 390.00 |
FG Production vendue services | 3 175 511.00 | 210 222.00 | 3 385 732.00 | 3 175 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 863 901.00 | 210 222.00 | 540 074 123.00 | 539 863 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 321 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 598 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 407 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 397 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 378.00 | |
GE Autres charges | | | 13 079 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 949 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 371 801.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 560 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 114 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 115 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 332 186.00 | 2 398 473.00 | | 6 332 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332 186.00 | 2 398 473.00 | | 6 332 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532 845.00 | 50 147.00 | | 532 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 845.00 | 50 147.00 | | 532 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 799 340.00 | 2 348 325.00 | | 5 799 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634 244.00 | 4 016 541.00 | | 3 634 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 645 784.00 | 556 405 745.00 | | 551 645 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 645 784.00 | 556 405 745.00 | | 551 645 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 993.00 | 216 378.00 | 193 299.00 | 321 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 670.00 | 216 376.00 | 194 976.00 | 323 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |