| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 751.00 | 4 111.00 | 35 641.00 | 39 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 398 002.00 | | 41 398 002.00 | 41 398 002.00 |
BZ Autres créances | 125 666 512.00 | | 125 666 512.00 | 125 666 512.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 064 514.00 | | 167 064 514.00 | 167 064 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 104 265.00 | 4 111.00 | 167 100 154.00 | 167 104 265.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 355 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 769.00 | 41 183.00 | | 39 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 769.00 | 1 434 183.00 | | 1 394 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | 1 833.00 | | 1 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 745 000.00 | 93 510 291.00 | | 91 745 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 237 400.00 | 8 159 214.00 | | 7 237 400.00 |
EA Autres dettes | 66 638 464.00 | 83 789 798.00 | | 66 638 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 622 329.00 | 185 461 136.00 | | 165 622 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 100 154.00 | 186 978 375.00 | | 167 100 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 687 923.00 | | 534 687 923.00 | 534 687 923.00 |
FD Production vendue biens | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FG Production vendue services | 3 422 773.00 | 255 504.00 | 3 678 277.00 | 3 422 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 112 662.00 | 255 504.00 | 538 368 166.00 | 538 112 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 865 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 356 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 463 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 432 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 467 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 235 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 630 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 321 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 969 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458 927.00 | 222.00 | | 458 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 927.00 | 222.00 | | 458 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800 450.00 | 1 442 544.00 | | 1 800 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 450.00 | 1 442 544.00 | | 1 800 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341 523.00 | -1 442 322.00 | | -1 341 523.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 870.00 | 56 668.00 | | 53 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 618 023.00 | 7 863 924.00 | | 4 618 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 192 115.00 | 573 917 057.00 | | 544 192 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 192 115.00 | 573 917 057.00 | | 544 192 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 183.00 | 355 000.00 | 393 000.00 | 1 434 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 183.00 | 355 000.00 | 393 000.00 | 1 434 183.00 |