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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 581.00 | 4 111.00 | 34 471.00 | 38 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 665 681.00 | | 40 665 681.00 | 40 665 681.00 |
BZ Autres créances | 149 508 218.00 | | 149 508 218.00 | 149 508 218.00 |
CF Disponibilités | 120 824.00 | | 120 824.00 | 120 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 311 424.00 | | 190 311 424.00 | 190 311 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 350 006.00 | 4 111.00 | 190 345 895.00 | 190 350 006.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
DP Provisions pour risques | 355 893.00 | 316 378.00 | | 355 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 806.00 | 28 694.00 | | 29 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 699.00 | 345 072.00 | | 385 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 1 467.00 | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 534 302.00 | 104 770 089.00 | | 86 534 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191 099.00 | 7 383 036.00 | | 8 191 099.00 |
EA Autres dettes | 95 150 241.00 | 71 112 415.00 | | 95 150 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 877 140.00 | 183 267 007.00 | | 189 877 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 345 895.00 | 183 695 135.00 | | 190 345 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 475 512.00 | | 552 475 512.00 | 552 475 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | 7 069.00 | 8 304.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 3 369 576.00 | 213 933.00 | 3 583 509.00 | 3 369 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 846 323.00 | 221 002.00 | 556 067 325.00 | 555 846 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 340 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 106 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 631 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 403 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 005.00 | |
GE Autres charges | | | 13 436 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 324 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 016 373.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 324 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 200 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 799 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 830 048.00 | 6 332 186.00 | | 21 830 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 830 048.00 | 6 332 186.00 | | 21 830 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522 131.00 | 532 845.00 | | 522 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 131.00 | 532 845.00 | | 522 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 307 917.00 | 5 799 340.00 | | 21 307 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 683.00 | 49 820.00 | | 45 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 462 629.00 | 3 634 244.00 | | 13 462 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 961 855.00 | 551 645 784.00 | | 583 961 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 961 855.00 | 551 645 784.00 | | 583 961 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 072.00 | 257 005.00 | 216 377.00 | 345 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 072.00 | 257 005.00 | 216 377.00 | 345 072.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |