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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 581.00 | 4 111.00 | 34 471.00 | 38 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 719 423.00 | | 40 719 423.00 | 40 719 423.00 |
BZ Autres créances | 134 640 444.00 | | 134 640 444.00 | 134 640 444.00 |
CF Disponibilités | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 414 006.00 | | 175 414 006.00 | 175 414 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 452 588.00 | 4 111.00 | 175 448 477.00 | 175 452 588.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DL TOTAL (I) | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
DP Provisions pour risques | 814 240.00 | 355 893.00 | | 814 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 993.00 | 29 806.00 | | 30 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 845 233.00 | 385 699.00 | | 845 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462.00 | 1 498.00 | | 1 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 665 050.00 | 5.00 | | 14 665 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 455 418.00 | 86 534 302.00 | | 80 455 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 817 327.00 | 8 191 099.00 | | 7 817 327.00 |
EA Autres dettes | 71 580 930.00 | 95 150 241.00 | | 71 580 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 520 188.00 | 189 877 140.00 | | 174 520 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 448 477.00 | 190 345 895.00 | | 175 448 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 665 050.00 | | | 14 665 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 715 055.00 | | 548 715 055.00 | 548 715 055.00 |
FD Production vendue biens | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
FG Production vendue services | 3 523 152.00 | 232 617.00 | 3 755 769.00 | 3 523 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 269 867.00 | 232 617.00 | 552 502 484.00 | 552 269 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 912 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 669 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 225 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 514 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815 427.00 | |
GE Autres charges | | | 13 475 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 428 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 483 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 521 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 087 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 925 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 21 830 048.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 21 830 048.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 753.00 | 522 131.00 | | 13 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 753.00 | 522 131.00 | | 13 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 524.00 | 21 307 917.00 | | -13 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 878.00 | 45 683.00 | | 53 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857 614.00 | 13 462 629.00 | | 8 857 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 857 040.00 | 583 961 855.00 | | 558 857 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 857 040.00 | 583 961 855.00 | | 558 857 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 699.00 | 815 427.00 | 355 893.00 | 385 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 699.00 | 815 427.00 | 355 893.00 | 385 699.00 |