| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 174.00 | 596.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 626 378.00 | 369 721.00 | 256 657.00 | 626 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 505.00 | 237 190.00 | 63 315.00 | 300 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 025.00 | 453 883.00 | 209 141.00 | 663 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 617.00 | 1 064 969.00 | 553 648.00 | 1 618 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BZ Autres créances | 235 383.00 | | 235 383.00 | 235 383.00 |
CF Disponibilités | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 378.00 | | 365 378.00 | 365 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 996.00 | 1 064 969.00 | 919 026.00 | 1 983 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 570.00 | 1 455.00 | | 119 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 217.00 | 236 230.00 | | 47 217.00 |
DL TOTAL (I) | 175 587.00 | 246 485.00 | | 175 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 793.00 | 250 581.00 | | 332 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 147 569.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 170.00 | 169 933.00 | | 200 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 808.00 | 223 893.00 | | 208 808.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 20.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 439.00 | 791 998.00 | | 743 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 026.00 | 1 038 484.00 | | 919 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 899.00 | 609 933.00 | | 513 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 444 722.00 | | 3 444 722.00 | 3 444 722.00 |
FG Production vendue services | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 336.00 | | 3 530 336.00 | 3 530 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 439.00 | |
GE Autres charges | | | 172 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | 3 335.00 | | 4 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 202.00 | 3 335.00 | | 4 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 90.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 522.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 527.00 | 2 813.00 | | 1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 225.00 | 80 881.00 | | -4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 929.00 | 4 040 576.00 | | 3 602 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 712.00 | 3 804 346.00 | | 3 555 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 217.00 | 236 230.00 | | 47 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 906.00 | | 170 786.00 | 1 477 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 29 825.00 | 1 618 617.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 29 825.00 | 1 593 708.00 | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | 800.00 | 3 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 209.00 | | 168 574.00 | 1 455 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 727.00 | | 1 412.00 | 18 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 275.00 | 103 519.00 | 29 825.00 | 991 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | 204.00 | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 305.00 | 103 315.00 | 29 825.00 | 987 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 072.00 | 96 072.00 | | 96 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 515.00 | 102 976.00 | 229 539.00 | 332 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
VP Divers | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 700.00 | 296 343.00 | 2 357.00 | 298 700.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 439.00 | 513 900.00 | 229 539.00 | 743 439.00 |