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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 874 213.00 | 627 120.00 | 247 094.00 | 874 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 671.00 | 490 079.00 | 139 593.00 | 629 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 010.00 | 27 721.00 | 9 289.00 | 37 010.00 |
AX Avances et acomptes | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 537.00 | 1 144 919.00 | 426 618.00 | 1 571 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 283.00 | | 29 283.00 | 29 283.00 |
BT Marchandises | 2 034.00 | 1 005.00 | 1 029.00 | 2 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
BZ Autres créances | 690 726.00 | | 690 726.00 | 690 726.00 |
CF Disponibilités | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 323.00 | 1 005.00 | 854 318.00 | 855 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 860.00 | 1 145 924.00 | 1 280 936.00 | 2 426 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 717 659.00 | 584 308.00 | | 717 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 967.00 | 133 351.00 | | 227 967.00 |
DL TOTAL (I) | 954 426.00 | 726 459.00 | | 954 426.00 |
DP Provisions pour risques | 8 918.00 | 1 420.00 | | 8 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 918.00 | 1 420.00 | | 8 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 42 780.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 212.00 | 128 605.00 | | 150 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 087.00 | 173 493.00 | | 127 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 484.00 | 42 060.00 | | 5 484.00 |
EA Autres dettes | 34 803.00 | 12 014.00 | | 34 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 591.00 | 398 953.00 | | 317 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 936.00 | 1 126 832.00 | | 1 280 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
FD Production vendue biens | 3 045 739.00 | | 3 045 739.00 | 3 045 739.00 |
FG Production vendue services | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 245.00 | | 3 138 245.00 | 3 138 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 498.00 | |
GE Autres charges | | | 591 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 590.00 | 1 653.00 | | 8 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 297.00 | 1 653.00 | | 12 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | 7 783.00 | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 484.00 | 3 884.00 | | 6 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 044.00 | 11 668.00 | | 9 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | -10 014.00 | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 821.00 | 50 371.00 | | 81 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 118.00 | 3 004 000.00 | | 3 236 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 151.00 | 2 870 648.00 | | 3 008 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 967.00 | 133 351.00 | | 227 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 108.00 | | 63 013.00 | 1 700 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 584.00 | 1 571 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 385.00 | 1 551 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 837.00 | | 63 013.00 | 1 674 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 577.00 | 72 168.00 | 176 826.00 | 1 249 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 378.00 | 72 168.00 | 171 627.00 | 1 244 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420.00 | 7 498.00 | | 1 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 541.00 | 1 005.00 | 541.00 | 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541.00 | 1 005.00 | 541.00 | 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961.00 | 8 503.00 | 541.00 | 1 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 503.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 212.00 | 150 212.00 | | 150 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 245.00 | 28 245.00 | | 28 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VC Groupe et associés | 646 094.00 | 646 094.00 | | 646 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 999.00 | 738 999.00 | | 738 999.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 591.00 | 317 591.00 | | 317 591.00 |