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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 441.00 | 329.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 630 432.00 | 377 166.00 | 253 266.00 | 630 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 599.00 | 215 351.00 | 65 248.00 | 280 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 146.00 | 475 269.00 | 178 876.00 | 654 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 020.00 | 1 072 228.00 | 517 791.00 | 1 590 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
BZ Autres créances | 231 551.00 | | 231 551.00 | 231 551.00 |
CF Disponibilités | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 381.00 | | 387 381.00 | 387 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 401.00 | 1 072 228.00 | 905 173.00 | 1 977 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 382.00 | 47 217.00 | | 89 382.00 |
DL TOTAL (I) | 217 753.00 | 175 587.00 | | 217 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 405.00 | 332 793.00 | | 285 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 315.00 | 1 574.00 | | 46 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 963.00 | 200 170.00 | | 194 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 735.00 | 208 808.00 | | 160 735.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 419.00 | 743 439.00 | | 687 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 173.00 | 919 026.00 | | 905 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 419.00 | 513 899.00 | | 687 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 530 306.00 | | 3 530 306.00 | 3 530 306.00 |
FG Production vendue services | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 626.00 | | 3 626 626.00 | 3 626 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 853.00 | |
GE Autres charges | | | 176 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 2 595.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 135.00 | 79.00 | | 3 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 2 674.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | 1 527.00 | | -3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | -4 225.00 | | 3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 024.00 | 3 602 929.00 | | 3 666 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 641.00 | 3 555 712.00 | | 3 576 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 382.00 | 47 217.00 | | 89 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 617.00 | | 56 199.00 | 1 618 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 796.00 | 1 590 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 729.00 | 1 565 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 708.00 | | 56 199.00 | 1 593 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 969.00 | 91 989.00 | 84 729.00 | 1 064 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | 267.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 795.00 | 91 722.00 | 84 729.00 | 1 060 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 963.00 | 194 963.00 | | 194 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
VB T. V. A. | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 230.00 | 129 021.00 | 156 210.00 | 285 230.00 |
VI Groupe et associés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VP Divers | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 010.00 | 293 720.00 | 2 290.00 | 296 010.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 420.00 | 531 210.00 | 156 210.00 | 687 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |