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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 686.00 | 84.00 | 4 770.00 |
AP Constructions | 981 390.00 | 622 482.00 | 358 908.00 | 981 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 914.00 | 351 281.00 | 58 633.00 | 409 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 626.00 | 109 086.00 | 47 540.00 | 156 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 772.00 | 1 087 534.00 | 485 238.00 | 1 572 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | 1 556.00 | 1 749.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
BZ Autres créances | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
CF Disponibilités | 328 530.00 | | 328 530.00 | 328 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 476.00 | 1 556.00 | 561 920.00 | 563 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 248.00 | 1 089 090.00 | 1 047 158.00 | 2 136 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 712.00 | 89 382.00 | | 116 712.00 |
DL TOTAL (I) | 245 082.00 | 217 753.00 | | 245 082.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | | | 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 395.00 | | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 919.00 | 285 405.00 | | 251 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 492.00 | 194 963.00 | | 308 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 211.00 | 160 735.00 | | 238 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 681.00 | 687 419.00 | | 801 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 158.00 | 905 173.00 | | 1 047 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 687 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
FD Production vendue biens | 3 707 453.00 | | 3 707 453.00 | 3 707 453.00 |
FG Production vendue services | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 308.00 | | 3 825 308.00 | 3 825 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 723 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 365.00 | 157.00 | | 30 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 365.00 | 223.00 | | 30 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 137.00 | -223.00 | | -28 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 3 988.00 | | 24 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 657.00 | 3 631 765.00 | | 3 848 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 945.00 | 3 542 382.00 | | 3 731 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 712.00 | 89 383.00 | | 116 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 020.00 | | 57 745.00 | 1 590 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 994.00 | 1 572 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 994.00 | 1 547 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 178.00 | | 57 745.00 | 1 565 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 229.00 | 90 299.00 | 74 994.00 | 1 072 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 245.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 788.00 | 90 054.00 | 74 994.00 | 1 067 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 492.00 | 308 492.00 | | 308 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 80 157.00 | 80 157.00 | | 80 157.00 |
VB T. V. A. | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VC Groupe et associés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 880.00 | 126 172.00 | 125 709.00 | 251 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 184.00 | | | 230 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 670.00 | | | 263 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 215.00 | 212 215.00 | | 212 215.00 |
VW T.V.A. | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 681.00 | 675 972.00 | 125 709.00 | 801 681.00 |