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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AP Constructions | 909 471.00 | 549 378.00 | 360 093.00 | 909 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 102.00 | 570 178.00 | 119 924.00 | 690 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 086.00 | 47 404.00 | 4 682.00 | 52 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 931.00 | 1 172 160.00 | 504 771.00 | 1 676 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | 1 667.00 | 133.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BZ Autres créances | 579 729.00 | | 579 729.00 | 579 729.00 |
CF Disponibilités | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 319.00 | 1 667.00 | 730 652.00 | 732 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 249.00 | 1 173 827.00 | 1 235 423.00 | 2 409 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 282.00 | 119 570.00 | | 236 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 026.00 | 116 712.00 | | 348 026.00 |
DL TOTAL (I) | 593 108.00 | 245 082.00 | | 593 108.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | 395.00 | | 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 955.00 | 395.00 | | 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 015.00 | 251 919.00 | | 114 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 303.00 | 308 492.00 | | 179 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 716.00 | 238 211.00 | | 298 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 060.00 | 2 962.00 | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 7 266.00 | 97.00 | | 7 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 360.00 | 801 681.00 | | 641 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 423.00 | 1 047 158.00 | | 1 235 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 950 213.00 | | 3 950 213.00 | 3 950 213.00 |
FG Production vendue services | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 128 241.00 | | 4 128 241.00 | 4 128 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 164 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 780 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | 2 228.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 2 228.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | 30 365.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 30 365.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -28 137.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 665.00 | 24 929.00 | | 134 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 346.00 | 3 848 657.00 | | 4 170 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 320.00 | 3 731 945.00 | | 3 822 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 026.00 | 116 712.00 | | 348 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 772.00 | | 149 075.00 | 1 572 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 144.00 | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 916.00 | 1 676 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -429.00 | | 5 199.00 | -429.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 4 772.00 | 1 651 660.00 | 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 930.00 | | 108 931.00 | 1 547 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | 40 144.00 | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 534.00 | 87 582.00 | 2 957.00 | 1 087 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 513.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 848.00 | 87 069.00 | 2 957.00 | 1 082 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395.00 | 560.00 | | 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 556.00 | 111.00 | | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 111.00 | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | 671.00 | | 1 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 303.00 | 179 303.00 | | 179 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VC Groupe et associés | 535 797.00 | 535 797.00 | | 535 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 976.00 | 74 411.00 | 39 565.00 | 113 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 516.00 | | | 1 140 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 420.00 | | | 1 278 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 235.00 | 644 235.00 | | 644 235.00 |
VW T.V.A. | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 360.00 | 601 795.00 | 39 565.00 | 641 360.00 |