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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AP Constructions | 915 891.00 | 596 448.00 | 319 443.00 | 915 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 861.00 | 598 752.00 | 108 108.00 | 706 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 086.00 | 49 178.00 | 2 908.00 | 52 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 108.00 | 1 249 577.00 | 450 531.00 | 1 700 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
BT Marchandises | 732.00 | 541.00 | 191.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BZ Autres créances | 530 944.00 | | 530 944.00 | 530 944.00 |
CF Disponibilités | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 842.00 | 541.00 | 676 301.00 | 676 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 950.00 | 1 250 118.00 | 1 126 832.00 | 2 376 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 308.00 | 236 282.00 | | 584 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 351.00 | 348 026.00 | | 133 351.00 |
DL TOTAL (I) | 726 459.00 | 593 108.00 | | 726 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 420.00 | 955.00 | | 1 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 420.00 | 955.00 | | 1 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 780.00 | 114 015.00 | | 42 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 605.00 | 179 303.00 | | 128 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 493.00 | 298 716.00 | | 173 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | 7 266.00 | | 12 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 953.00 | 641 360.00 | | 398 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 832.00 | 1 235 423.00 | | 1 126 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 598.00 | | 50 598.00 | 50 598.00 |
FD Production vendue biens | 2 767 741.00 | | 2 767 741.00 | 2 767 741.00 |
FG Production vendue services | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 526.00 | | 2 875 526.00 | 2 875 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 547 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | 4 666.00 | | 1 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 4 666.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | 2 721.00 | | 7 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884.00 | 1 815.00 | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | 4 536.00 | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 014.00 | 129.00 | | -10 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 371.00 | 134 665.00 | | 50 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 000.00 | 4 170 346.00 | | 3 004 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 648.00 | 3 822 320.00 | | 2 870 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 351.00 | 348 026.00 | | 133 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 931.00 | | 35 676.00 | 1 676 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 1 700 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 1 674 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 660.00 | | 35 676.00 | 1 651 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 160.00 | 86 032.00 | 8 615.00 | 1 172 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 961.00 | 86 032.00 | 8 615.00 | 1 166 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955.00 | 465.00 | | 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 667.00 | | 1 126.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 126.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | 465.00 | 1 126.00 | 2 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 1 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VC Groupe et associés | 470 858.00 | 470 858.00 | | 470 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 565.00 | 33 251.00 | 6 314.00 | 39 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
VP Divers | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 999.00 | 594 999.00 | | 594 999.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 953.00 | 392 639.00 | 6 314.00 | 398 953.00 |