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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 155 856.00 | 92 593.00 | 63 264.00 | 155 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 266.00 | 366 831.00 | 92 435.00 | 459 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 681.00 | 472 798.00 | 91 883.00 | 564 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 629.00 | 933 568.00 | 268 060.00 | 1 201 629.00 |
BT Marchandises | 669 167.00 | | 669 167.00 | 669 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 710.00 | 9 953.00 | 38 757.00 | 48 710.00 |
BZ Autres créances | 215 591.00 | | 215 591.00 | 215 591.00 |
CF Disponibilités | 358 367.00 | | 358 367.00 | 358 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 626.00 | 9 953.00 | 1 323 673.00 | 1 333 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 255.00 | 943 522.00 | 1 591 733.00 | 2 535 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 824.00 | 31 491.00 | | 65 824.00 |
DG Autres réserves | 143 228.00 | 5 896.00 | | 143 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 897.00 | 171 665.00 | | 206 897.00 |
DL TOTAL (I) | 459 949.00 | 253 052.00 | | 459 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 874.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 491.00 | 363 806.00 | | 281 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 458.00 | 557 230.00 | | 678 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 103.00 | 164 168.00 | | 169 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 685.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 784.00 | 1 097 075.00 | | 1 131 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 733.00 | 1 350 127.00 | | 1 591 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 407.00 | 901 078.00 | | 985 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 778.00 | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 512.00 | | | 1 168 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 688.00 | | | 1 146 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 833.00 | 99 735.00 | | 833 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 231.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 717.00 | 99 505.00 | | 832 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 996.00 | 49 620.00 | 146 377.00 | 195 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 458.00 | 678 458.00 | | 678 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 821.00 | 306 092.00 | 19 729.00 | 325 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 784.00 | 985 407.00 | 146 377.00 | 1 131 784.00 |