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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 194 203.00 | 159 114.00 | 35 089.00 | 194 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 867.00 | 274 165.00 | 53 702.00 | 327 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 103.00 | 497 779.00 | 314 324.00 | 812 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 423.00 | 932 405.00 | 426 018.00 | 1 358 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BT Marchandises | 676 931.00 | | 676 931.00 | 676 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
BZ Autres créances | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
CF Disponibilités | 545 554.00 | | 545 554.00 | 545 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 169.00 | | 24 169.00 | 24 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 151.00 | | 1 643 151.00 | 1 643 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 575.00 | 932 405.00 | 2 069 170.00 | 3 001 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 074.00 | | | 277 074.00 |
DG Autres réserves | 521 961.00 | | | 521 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 219.00 | | | 1 011 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 367.00 | | | 40 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 082.00 | | | 391 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 262.00 | | | 477 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 048.00 | | | 149 048.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 951.00 | | | 1 057 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 170.00 | | | 2 069 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 770.00 | | | 770 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596 496.00 | | 9 596 496.00 | 9 596 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 454 728.00 | | 1 454 728.00 | 1 454 728.00 |
FG Production vendue services | 152 859.00 | 208.00 | 153 067.00 | 152 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 204 085.00 | 208.00 | 11 204 293.00 | 11 204 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 297 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 148 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 316 867.00 | | | 11 316 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 148 683.00 | | | 11 148 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 183.00 | | | 168 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 143.00 | | 62 483.00 | 1 329 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 203.00 | 1 358 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 203.00 | 1 334 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 503.00 | | 61 874.00 | 1 305 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 293.00 | | 609.00 | 22 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 925.00 | 100 682.00 | 33 203.00 | 864 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 579.00 | 100 682.00 | 33 203.00 | 863 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 955.00 | 138 238.00 | 252 717.00 | 390 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 263.00 | 477 263.00 | | 477 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
UX Autres créances clients | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 368.00 | 5 903.00 | 23 515.00 | 40 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 628.00 | 363 628.00 | | 363 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 747.00 | 418 595.00 | 22 153.00 | 440 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 952.00 | 770 770.00 | 276 232.00 | 1 057 952.00 |