| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 185 404.00 | 120 269.00 | 65 135.00 | 185 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 988.00 | 340 036.00 | 75 952.00 | 415 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 610.00 | 364 874.00 | 321 737.00 | 686 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 483.00 | 826 525.00 | 483 958.00 | 1 310 483.00 |
BT Marchandises | 732 254.00 | | 732 254.00 | 732 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 850.00 | 10 113.00 | 35 737.00 | 45 850.00 |
BZ Autres créances | 216 503.00 | | 216 503.00 | 216 503.00 |
CF Disponibilités | 731 700.00 | | 731 700.00 | 731 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 820.00 | 10 113.00 | 1 744 707.00 | 1 754 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 303.00 | 836 638.00 | 2 228 665.00 | 3 065 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 906.00 | 107 203.00 | | 154 906.00 |
DG Autres réserves | 499 558.00 | 308 746.00 | | 499 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 978.00 | 238 515.00 | | 291 978.00 |
DL TOTAL (I) | 990 442.00 | 698 464.00 | | 990 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 844.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 389.00 | 617 465.00 | | 485 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 269.00 | 567 731.00 | | 557 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 087.00 | 168 068.00 | | 187 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 39.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 222.00 | 1 354 147.00 | | 1 238 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 665.00 | 2 052 611.00 | | 2 228 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 039.00 | 882 289.00 | | 390 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 766.00 | | 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 389.00 | | | 485 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 505 852.00 | | 9 505 852.00 | 9 505 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 362 100.00 | | 1 362 100.00 | 1 362 100.00 |
FG Production vendue services | 161 581.00 | | 161 581.00 | 161 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 029 533.00 | | 11 029 533.00 | 11 029 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 068 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 684 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 851.00 | 21 994.00 | | 15 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 047.00 | 21 994.00 | | 35 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 525.00 | 19 546.00 | | 13 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 525.00 | 19 948.00 | | 13 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 522.00 | 2 045.00 | | 21 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 692.00 | 40 073.00 | | 91 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 086 105.00 | 10 183 756.00 | | 11 086 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 794 127.00 | 9 945 242.00 | | 10 794 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 978.00 | 238 515.00 | | 291 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 009.00 | | 46 335.00 | 1 556 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 862.00 | 1 310 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 862.00 | 1 288 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 775.00 | | 46 089.00 | 1 533 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 888.00 | | 246.00 | 20 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 943.00 | 94 443.00 | 291 862.00 | 1 023 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 597.00 | 94 443.00 | 291 862.00 | 1 022 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471 858.00 | 81 819.00 | 333 480.00 | 471 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 269.00 | 557 269.00 | | 557 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
UX Autres créances clients | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
VP Divers | 216 503.00 | 216 503.00 | | 216 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 252.00 | 290 867.00 | 20 384.00 | 311 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 222.00 | 848 183.00 | 333 480.00 | 1 238 222.00 |