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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 185 404.00 | 106 152.00 | 79 252.00 | 185 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 445.00 | 403 278.00 | 78 167.00 | 481 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 926.00 | 513 167.00 | 353 759.00 | 866 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 009.00 | 1 023 943.00 | 532 066.00 | 1 556 009.00 |
BT Marchandises | 659 913.00 | | 659 913.00 | 659 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 527.00 | 9 953.00 | 42 574.00 | 52 527.00 |
BZ Autres créances | 172 088.00 | | 172 088.00 | 172 088.00 |
CF Disponibilités | 616 990.00 | | 616 990.00 | 616 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 499.00 | 9 953.00 | 1 520 546.00 | 1 530 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 508.00 | 1 033 897.00 | 2 052 611.00 | 3 086 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 203.00 | 65 824.00 | | 107 203.00 |
DG Autres réserves | 308 746.00 | 143 228.00 | | 308 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 515.00 | 206 897.00 | | 238 515.00 |
DL TOTAL (I) | 698 464.00 | 459 949.00 | | 698 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 812.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 465.00 | 281 491.00 | | 617 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 731.00 | 678 458.00 | | 567 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 068.00 | 169 103.00 | | 168 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 147.00 | 1 131 784.00 | | 1 354 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 611.00 | 1 591 733.00 | | 2 052 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 289.00 | 985 407.00 | | 882 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 735.00 | | 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 011 123.00 | | 8 011 123.00 | 8 011 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 948.00 | | 1 971 948.00 | 1 971 948.00 |
FG Production vendue services | 161 840.00 | | 161 840.00 | 161 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 144 911.00 | | 10 144 911.00 | 10 144 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 994.00 | 14 072.00 | | 21 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 994.00 | 14 072.00 | | 21 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 546.00 | 15 753.00 | | 19 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 948.00 | 15 753.00 | | 19 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 045.00 | -1 682.00 | | 2 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 073.00 | 47 980.00 | | 40 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 183 756.00 | 9 919 995.00 | | 10 183 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 945 242.00 | 9 713 098.00 | | 9 945 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 515.00 | 206 897.00 | | 238 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 629.00 | | | 1 201 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 533 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 804.00 | | | 1 179 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 568.00 | 104 567.00 | 14 192.00 | 933 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 222.00 | 104 567.00 | 14 192.00 | 932 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 066.00 | 81 208.00 | 471 858.00 | 553 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 731.00 | 567 731.00 | | 567 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 439.00 | 64 439.00 | | 64 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
UX Autres créances clients | 52 527.00 | 172 088.00 | | 52 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 931.00 | | | 222 931.00 |
VP Divers | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 068.00 | 168 068.00 | | 168 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 734.00 | 253 596.00 | 20 138.00 | 273 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 147.00 | 882 289.00 | 471 858.00 | 1 354 147.00 |