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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 194 204.00 | 146 855.00 | 47 349.00 | 194 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 942.00 | 267 881.00 | 32 061.00 | 299 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 358.00 | 448 844.00 | 362 514.00 | 811 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 143.00 | 864 926.00 | 464 218.00 | 1 329 143.00 |
BT Marchandises | 688 315.00 | | 688 315.00 | 688 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 754.00 | 1 706.00 | 49 049.00 | 50 754.00 |
BZ Autres créances | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
CF Disponibilités | 639 313.00 | | 639 313.00 | 639 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 835.00 | 1 706.00 | 1 610 130.00 | 1 611 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 979.00 | 866 631.00 | 2 074 347.00 | 2 940 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 302.00 | 213 302.00 | | 213 302.00 |
DG Autres réserves | 266 872.00 | 288 013.00 | | 266 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 861.00 | 178 859.00 | | 318 861.00 |
DL TOTAL (I) | 843 036.00 | 724 174.00 | | 843 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 781.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 867.00 | 410 665.00 | | 575 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 794.00 | 833 397.00 | | 463 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 435.00 | 191 040.00 | | 190 435.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 698.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 312.00 | 1 436 582.00 | | 1 231 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 347.00 | 2 160 756.00 | | 2 074 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 357.00 | 1 112 924.00 | | 840 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 711.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 089 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 632 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 721 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 799 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 614 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 489.00 | |
GE Autres charges | | | 14 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 396 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 237.00 | 40 894.00 | | 11 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 005.00 | 26 097.00 | | 5 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 232.00 | 14 797.00 | | 6 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 304.00 | 58 164.00 | | 101 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 825 410.00 | 11 198 575.00 | | 10 825 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 549.00 | 11 019 716.00 | | 10 506 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 861.00 | 178 859.00 | | 318 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 350.00 | | 134 793.00 | 1 194 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 305 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 202.00 | | 134 301.00 | 1 171 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 802.00 | | 492.00 | 21 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 436.00 | 101 489.00 | | 763 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 090.00 | 101 489.00 | | 762 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 291.00 | 137 336.00 | 390 955.00 | 528 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 794.00 | 463 794.00 | | 463 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 435.00 | 190 435.00 | | 190 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
UX Autres créances clients | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
VP Divers | 208 955.00 | 208 955.00 | | 208 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 750.00 | 284 207.00 | 21 544.00 | 305 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 312.00 | 840 357.00 | 390 955.00 | 1 231 312.00 |