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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AP Constructions | 192 422.00 | 133 666.00 | 58 756.00 | 192 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 942.00 | 244 353.00 | 55 589.00 | 299 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 839.00 | 384 071.00 | 294 768.00 | 678 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 350.00 | 763 436.00 | 430 914.00 | 1 194 350.00 |
BT Marchandises | 622 977.00 | | 622 977.00 | 622 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 856.00 | 12 803.00 | 60 053.00 | 72 856.00 |
BZ Autres créances | 348 700.00 | | 348 700.00 | 348 700.00 |
CF Disponibilités | 646 737.00 | | 646 737.00 | 646 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 645.00 | 12 803.00 | 1 729 842.00 | 1 742 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 996.00 | 776 239.00 | 2 160 756.00 | 2 936 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 213 302.00 | 154 906.00 | | 213 302.00 |
DG Autres réserves | 288 013.00 | 499 558.00 | | 288 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 859.00 | 291 978.00 | | 178 859.00 |
DL TOTAL (I) | 724 174.00 | 990 442.00 | | 724 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 896.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 665.00 | 485 389.00 | | 410 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 397.00 | 557 269.00 | | 833 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 040.00 | 187 087.00 | | 191 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 814.00 | | |
EA Autres dettes | 698.00 | 5 767.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 582.00 | 1 238 222.00 | | 1 436 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 756.00 | 2 228 665.00 | | 2 160 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 924.00 | 390 039.00 | | 1 112 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 828.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 363 792.00 | |
FD Production vendue biens | | | 772 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 136 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 146 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 016 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 894.00 | 35 047.00 | | 40 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 097.00 | 13 525.00 | | 26 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 797.00 | 21 522.00 | | 14 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 164.00 | 91 692.00 | | 58 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 575.00 | 11 086 106.00 | | 11 198 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 716.00 | 10 794 128.00 | | 11 019 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 859.00 | 291 978.00 | | 178 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 483.00 | | 39 971.00 | 1 310 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 104.00 | 1 194 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 104.00 | 1 171 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 002.00 | | 39 304.00 | 1 288 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 134.00 | | 668.00 | 21 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 525.00 | 93 016.00 | 156 104.00 | 826 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 179.00 | 93 016.00 | 156 104.00 | 825 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 617.00 | 86 960.00 | 323 657.00 | 410 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 397.00 | 833 397.00 | | 833 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 040.00 | 191 040.00 | | 191 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
UX Autres créances clients | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 984.00 | 472 932.00 | 21 052.00 | 493 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 581.00 | 1 112 924.00 | 323 657.00 | 1 436 581.00 |