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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 012.00 | 966.00 | 1 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 30 184.00 | 2 538.00 | 32 722.00 |
AN Terrains | 470 993.00 | 387 805.00 | 83 188.00 | 470 993.00 |
AP Constructions | 3 525 090.00 | 2 331 743.00 | 1 193 348.00 | 3 525 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 699.00 | 96 788.00 | 13 911.00 | 110 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 180.00 | 496 311.00 | 131 868.00 | 628 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 83 581.00 | -83 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 133.00 | 3 427 423.00 | 1 439 709.00 | 4 867 133.00 |
BT Marchandises | 757 376.00 | | 757 376.00 | 757 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BZ Autres créances | 1 269 155.00 | 580 704.00 | 688 451.00 | 1 269 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 752.00 | 580 704.00 | 1 673 048.00 | 2 253 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 884.00 | 4 008 127.00 | 3 112 757.00 | 7 120 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 151 732.00 | | | 1 151 732.00 |
CU Autres participations | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
DG Autres réserves | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
DH Report à nouveau | -580 972.00 | | | -580 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 923.00 | -580 972.00 | | 44 923.00 |
DL TOTAL (I) | 405 890.00 | 360 967.00 | | 405 890.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 268.00 | 816 975.00 | | 846 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 228.00 | 1 075 292.00 | | 1 003 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 547.00 | 340 339.00 | | 315 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 214.00 | 540 632.00 | | 351 214.00 |
EA Autres dettes | 160 611.00 | 401 301.00 | | 160 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 867.00 | 3 174 539.00 | | 2 676 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 757.00 | 3 535 506.00 | | 3 112 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 495.00 | | | 957 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 128 687.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 849 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 882 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 907.00 | |
GE Autres charges | | | 93 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | 74 487.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 982.00 | 74 487.00 | | 15 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 310.00 | 23 867.00 | | 35 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 310.00 | 23 867.00 | | 65 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 329.00 | 50 620.00 | | -49 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 360.00 | -3 200.00 | | -5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 324.00 | 7 471 026.00 | | 7 177 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 401.00 | 8 051 998.00 | | 7 132 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 923.00 | -580 972.00 | | 44 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 307.00 | | | 4 847 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 867 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 734 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 136.00 | | | 4 715 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 007.00 | 249 907.00 | 7 071.00 | 3 101 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 750.00 | 1 446.00 | | 29 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 257.00 | 248 461.00 | 7 071.00 | 3 071 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 86 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 228.00 | 1 744.00 | 1 001 484.00 | 1 003 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 547.00 | 315 547.00 | | 315 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 611.00 | 115 240.00 | 45 371.00 | 160 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 257.00 | 173 741.00 | 631 035.00 | 846 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 758.00 | | | 482 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 789.00 | | | 324 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 008.00 | 197 385.00 | 1 153 623.00 | 1 351 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 867.00 | 957 495.00 | 1 677 890.00 | 2 676 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |