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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 2 502.00 | 833.00 | 3 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
AN Terrains | 470 993.00 | 450 465.00 | 20 528.00 | 470 993.00 |
AP Constructions | 3 525 090.00 | 3 014 113.00 | 510 977.00 | 3 525 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 840.00 | 108 920.00 | 11 920.00 | 120 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 019.00 | 590 972.00 | 116 048.00 | 707 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 470.00 | 4 199 693.00 | 757 777.00 | 4 957 470.00 |
BT Marchandises | 565 802.00 | 5 628.00 | 560 174.00 | 565 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BZ Autres créances | 1 207 980.00 | 615 517.00 | 592 463.00 | 1 207 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 1 989 109.00 | | 1 989 109.00 | 1 989 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 655.00 | 621 145.00 | 3 204 510.00 | 3 825 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 125.00 | 4 820 838.00 | 3 962 288.00 | 8 783 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 956 459.00 | | | 956 459.00 |
CU Autres participations | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
DG Autres réserves | 388 535.00 | 34 505.00 | | 388 535.00 |
DH Report à nouveau | | -15 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 479.00 | 369 565.00 | | 612 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 447.00 | 1 295 969.00 | | 1 908 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 351.00 | 232 509.00 | | 620 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 146.00 | 125 194.00 | | 171 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 144.00 | 359 737.00 | | 370 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 012.00 | 293 775.00 | | 394 012.00 |
EA Autres dettes | 497 904.00 | 468 771.00 | | 497 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 841.00 | 1 479 987.00 | | 2 053 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 288.00 | 2 775 956.00 | | 3 962 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 181.00 | 1 341 720.00 | | 1 980 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | 1 246.00 | | 1 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 239 152.00 | | 7 239 152.00 | 7 239 152.00 |
FG Production vendue services | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256 292.00 | | 7 256 292.00 | 7 256 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 284 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 821 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 411.00 | 3 823.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 572.00 | 8 889.00 | | 24 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 417.00 | 15 248.00 | | 25 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 417.00 | -8 886.00 | | -25 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 186.00 | 72 970.00 | | 238 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 412.00 | 6 266 973.00 | | 7 313 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 700 933.00 | 5 897 408.00 | | 6 700 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 479.00 | 369 565.00 | | 612 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 246.00 | 6 249.00 | | 6 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 326.00 | | 50 954.00 | 4 908 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 4 957 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 4 823 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 150.00 | | 907.00 | 35 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 705.00 | | 50 047.00 | 4 775 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 547.00 | 211 956.00 | 1 810.00 | 3 989 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 739.00 | 485.00 | | 34 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 808.00 | 211 471.00 | 1 810.00 | 3 954 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 896.00 | | 4 268.00 | 9 896.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615 517.00 | | | 615 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 073.00 | | 4 928.00 | 626 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 073.00 | | 4 928.00 | 626 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 144.00 | 370 144.00 | | 370 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 736.00 | 80 736.00 | | 80 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 904.00 | 497 904.00 | | 497 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VC Groupe et associés | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 186.00 | 545 526.00 | 73 660.00 | 619 186.00 |
VI Groupe et associés | 170 668.00 | 170 668.00 | | 170 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 362.00 | 194 903.00 | 956 459.00 | 1 151 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 667.00 | 309 318.00 | 958 349.00 | 1 267 667.00 |
VW T.V.A. | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 841.00 | 1 980 181.00 | 73 660.00 | 2 053 841.00 |