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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 428.00 | 2 017.00 | 411.00 | 2 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
AN Terrains | 470 993.00 | 438 215.00 | 32 777.00 | 470 993.00 |
AP Constructions | 3 525 090.00 | 2 846 072.00 | 679 018.00 | 3 525 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 534.00 | 106 195.00 | 8 339.00 | 114 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 088.00 | 564 325.00 | 100 763.00 | 665 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 326.00 | 3 989 547.00 | 918 779.00 | 4 908 326.00 |
BT Marchandises | 588 189.00 | 9 896.00 | 578 293.00 | 588 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 821.00 | 660.00 | 18 161.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 1 207 262.00 | 615 517.00 | 591 745.00 | 1 207 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 626 389.00 | | 626 389.00 | 626 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 249.00 | 626 073.00 | 1 857 176.00 | 2 483 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 575.00 | 4 615 620.00 | 2 775 956.00 | 7 391 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 948 840.00 | | | 948 840.00 |
CU Autres participations | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
DG Autres réserves | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
DH Report à nouveau | -15 535.00 | -243 844.00 | | -15 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 565.00 | 228 308.00 | | 369 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 969.00 | 926 403.00 | | 1 295 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 509.00 | 322 926.00 | | 232 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 194.00 | 439 104.00 | | 125 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 737.00 | 242 374.00 | | 359 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 775.00 | 226 423.00 | | 293 775.00 |
EA Autres dettes | 468 771.00 | 529 916.00 | | 468 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 987.00 | 1 760 743.00 | | 1 479 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 956.00 | 2 687 147.00 | | 2 775 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 720.00 | 1 760 743.00 | | 1 341 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 788.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127 547.00 | | 6 127 547.00 | 6 127 547.00 |
FG Production vendue services | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 372.00 | | 6 145 372.00 | 6 145 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 222 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 760 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 823.00 | 4 817.00 | | 3 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 362.00 | 500.00 | | 6 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 362.00 | 31 238.00 | | 6 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 889.00 | 31 405.00 | | 8 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 248.00 | 31 405.00 | | 15 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 886.00 | -167.00 | | -8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 970.00 | -529.00 | | 72 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 973.00 | 6 363 009.00 | | 6 266 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 408.00 | 6 134 700.00 | | 5 897 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 565.00 | 228 308.00 | | 369 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | 5 340.00 | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 426.00 | | 14 317.00 | 4 906 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 4 908 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 417.00 | 4 775 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | 450.00 | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 255.00 | | 13 867.00 | 4 774 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 777 185.00 | 218 421.00 | 6 058.00 | 3 777 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 087.00 | 652.00 | | 34 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 097.00 | 217 769.00 | 6 058.00 | 3 743 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 896.00 | | |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 585 639.00 | 29 878.00 | | 585 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 299.00 | 39 774.00 | | 586 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 299.00 | 39 774.00 | | 586 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 737.00 | 359 737.00 | | 359 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 303.00 | 63 303.00 | | 63 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 771.00 | 468 771.00 | | 468 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VC Groupe et associés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 263.00 | 92 996.00 | 138 267.00 | 231 263.00 |
VI Groupe et associés | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 875.00 | | | 90 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 355.00 | 173 515.00 | 948 840.00 | 1 122 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 650.00 | 314 919.00 | 950 731.00 | 1 265 650.00 |
VW T.V.A. | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 987.00 | 1 341 720.00 | 138 267.00 | 1 479 987.00 |