| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978.00 | 1 407.00 | 570.00 | 1 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 31 234.00 | 1 488.00 | 32 722.00 |
AN Terrains | 470 993.00 | 405 911.00 | 65 082.00 | 470 993.00 |
AP Constructions | 3 525 090.00 | 2 502 017.00 | 1 023 073.00 | 3 525 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 534.00 | 101 735.00 | 12 799.00 | 114 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 724.00 | 531 829.00 | 132 895.00 | 664 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 83 581.00 | -83 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 907 512.00 | 3 657 715.00 | 1 249 797.00 | 4 907 512.00 |
BT Marchandises | 561 587.00 | | 561 587.00 | 561 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 160.00 | 792.00 | 20 368.00 | 21 160.00 |
BZ Autres créances | 1 063 620.00 | 567 712.00 | 495 909.00 | 1 063 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 423 293.00 | | 423 293.00 | 423 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 167.00 | 568 504.00 | 1 555 663.00 | 2 124 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 679.00 | 4 226 219.00 | 2 805 460.00 | 7 031 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 919 940.00 | | | 919 940.00 |
CU Autres participations | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
DG Autres réserves | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
DH Report à nouveau | -536 049.00 | -580 972.00 | | -536 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 205.00 | 44 923.00 | | 292 205.00 |
DL TOTAL (I) | 698 095.00 | 405 890.00 | | 698 095.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 512.00 | 846 268.00 | | 531 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 746.00 | 1 003 228.00 | | 637 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 065.00 | 315 547.00 | | 261 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 322.00 | 351 214.00 | | 245 322.00 |
EA Autres dettes | 401 721.00 | 160 611.00 | | 401 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 365.00 | 2 676 867.00 | | 2 077 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 460.00 | 3 112 757.00 | | 2 805 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 347.00 | 957 495.00 | | 772 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 10.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 700 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 726 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 302.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 540.00 | 13 966.00 | | 12 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 540.00 | 15 982.00 | | 12 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 527.00 | 35 310.00 | | 61 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 527.00 | 65 310.00 | | 61 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 987.00 | -49 329.00 | | -48 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | -5 360.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 874 646.00 | 7 177 324.00 | | 6 874 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 441.00 | 7 132 401.00 | | 6 582 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 205.00 | 44 923.00 | | 292 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | 6 262.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 133.00 | | | 4 867 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 907 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 775 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 734 961.00 | | | 4 734 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 842.00 | 230 291.00 | | 3 343 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 196.00 | 1 446.00 | | 31 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 647.00 | 228 846.00 | | 3 312 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 746.00 | 1 456.00 | 636 290.00 | 637 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 065.00 | 261 065.00 | | 261 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 721.00 | 55 400.00 | 346 321.00 | 401 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 987.00 | 208 580.00 | 322 407.00 | 530 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 271.00 | | | 315 271.00 |
VP Divers | 1 063 620.00 | | | 1 063 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 322.00 | 245 322.00 | | 245 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 594.00 | | | 49 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 266.00 | 214 435.00 | 921 831.00 | 1 136 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 365.00 | 772 347.00 | 1 305 018.00 | 2 077 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |