| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 802.00 | 174.00 | 1 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 32 284.00 | 437.00 | 32 722.00 |
AN Terrains | 470 992.00 | 423 222.00 | 47 769.00 | 470 992.00 |
AP Constructions | 3 525 090.00 | 2 675 345.00 | 849 744.00 | 3 525 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 534.00 | 105 021.00 | 9 512.00 | 114 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 637.00 | 539 506.00 | 124 130.00 | 663 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 425.00 | 3 777 184.00 | 1 129 241.00 | 4 906 425.00 |
BT Marchandises | 526 861.00 | | 526 861.00 | 526 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 108.00 | 660.00 | 19 448.00 | 20 108.00 |
BZ Autres créances | 1 189 167.00 | 585 638.00 | 603 528.00 | 1 189 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CF Disponibilités | 371 089.00 | | 371 089.00 | 371 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 204.00 | 586 298.00 | 1 557 905.00 | 2 144 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 050 630.00 | 4 363 483.00 | 2 687 146.00 | 7 050 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 935 130.00 | | | 935 130.00 |
CU Autres participations | 95 581.00 | | 95 581.00 | 95 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
DG Autres réserves | 34 504.00 | 34 505.00 | | 34 504.00 |
DH Report à nouveau | -243 843.00 | -536 049.00 | | -243 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 308.00 | 292 205.00 | | 228 308.00 |
DL TOTAL (I) | 926 403.00 | 698 095.00 | | 926 403.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 926.00 | 531 512.00 | | 322 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 104.00 | 637 746.00 | | 439 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 374.00 | 261 065.00 | | 242 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 422.00 | 245 322.00 | | 226 422.00 |
EA Autres dettes | 529 916.00 | 401 721.00 | | 529 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 743.00 | 2 077 365.00 | | 1 760 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 146.00 | 2 805 460.00 | | 2 687 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 177.00 | 772 347.00 | | 1 051 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | 525.00 | | 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148 909.00 | 4 480.00 | 6 153 389.00 | 6 148 909.00 |
FG Production vendue services | 25 536.00 | | 25 536.00 | 25 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 445.00 | 4 480.00 | 6 178 925.00 | 6 174 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 234 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 055 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 098.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 581.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 12 540.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 238.00 | 12 540.00 | | 31 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 405.00 | 61 527.00 | | 31 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 405.00 | 61 527.00 | | 31 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -48 987.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -529.00 | 6 174.00 | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 009.00 | 6 874 646.00 | | 6 363 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 700.00 | 6 582 441.00 | | 6 134 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 308.00 | 292 205.00 | | 228 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | 765.00 | | 5 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 907 512.00 | | 22 114.00 | 4 907 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 199.00 | 4 906 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 199.00 | 4 774 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 341.00 | | 22 114.00 | 4 775 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 134.00 | 225 158.00 | 22 107.00 | 3 574 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 641.00 | 1 446.00 | | 32 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541 492.00 | 223 712.00 | 22 107.00 | 3 541 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 167.00 | 254 037.00 | 935 130.00 | 1 189 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 232.00 | 306 211.00 | 937 021.00 | 1 243 232.00 |