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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 3 889.00 | 695.00 | 4 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
AN Terrains | 470 993.00 | 461 667.00 | 9 325.00 | 470 993.00 |
AP Constructions | 3 525 090.00 | 3 181 567.00 | 343 523.00 | 3 525 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 212.00 | 113 173.00 | 12 039.00 | 125 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 441.00 | 624 360.00 | 109 081.00 | 733 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 933.00 | 4 417 378.00 | 488 555.00 | 4 905 933.00 |
BT Marchandises | 760 342.00 | 4 834.00 | 755 508.00 | 760 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BZ Autres créances | 1 182 153.00 | 611 605.00 | 570 547.00 | 1 182 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 2 409 685.00 | | 2 409 685.00 | 2 409 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 979.00 | 616 439.00 | 3 819 540.00 | 4 435 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 912.00 | 5 033 817.00 | 4 308 095.00 | 9 341 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 967 685.00 | | | 967 685.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 320.00 | 782 320.00 | | 782 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 882.00 | 46 882.00 | | 46 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
DG Autres réserves | 1 001 013.00 | 388 535.00 | | 1 001 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 078.00 | 612 479.00 | | 1 098 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 526.00 | 1 908 447.00 | | 3 006 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 097.00 | 620 351.00 | | 503 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 171 146.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 711.00 | 370 144.00 | | 356 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 940.00 | 394 012.00 | | 352 940.00 |
EA Autres dettes | 87 436.00 | 497 904.00 | | 87 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 301 570.00 | 2 053 841.00 | | 1 301 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 095.00 | 3 962 288.00 | | 4 308 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 599.00 | 1 980 181.00 | | 962 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 565.00 | 1 165.00 | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 483 466.00 | | 8 483 466.00 | 8 483 466.00 |
FG Production vendue services | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 512 878.00 | | 8 512 878.00 | 8 512 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 251.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 662.00 | 411.00 | | 27 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 982.00 | | | 305 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 982.00 | | | 305 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | 24 572.00 | | 4 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 889.00 | 25 417.00 | | 87 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 093.00 | -25 417.00 | | 218 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 871.00 | 238 186.00 | | 325 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 955 044.00 | 7 313 412.00 | | 8 955 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856 966.00 | 6 700 933.00 | | 7 856 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 078.00 | 612 479.00 | | 1 098 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 249.00 | 6 246.00 | | 6 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 942.00 | | 30 794.00 | 4 823 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 199 693.00 | 217 685.00 | | 4 199 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 224.00 | 1 387.00 | | 35 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 469.00 | 216 298.00 | | 4 164 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 628.00 | 4 834.00 | 5 628.00 | 5 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 615 517.00 | 18 348.00 | 22 259.00 | 615 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 145.00 | 23 182.00 | 27 887.00 | 621 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 145.00 | 23 182.00 | 27 887.00 | 621 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 834.00 | 5 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 348.00 | 22 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 711.00 | 356 711.00 | | 356 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 044.00 | 100 044.00 | | 100 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VC Groupe et associés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 533.00 | 162 562.00 | 338 971.00 | 501 533.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 986.00 | 179 301.00 | 967 685.00 | 1 146 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 875.00 | 293 299.00 | 969 576.00 | 1 262 875.00 |
VW T.V.A. | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 570.00 | 962 599.00 | 338 971.00 | 1 301 570.00 |