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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 3 640.00 | 587.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 9 052.00 | 4 753.00 | 4 299.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 545.00 | 42 845.00 | 5 700.00 | 48 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 823.00 | 51 238.00 | 10 586.00 | 61 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
BZ Autres créances | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 727.00 | | 88 727.00 | 88 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 551.00 | 51 238.00 | 99 313.00 | 150 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 480.00 | 35 616.00 | | 15 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 825.00 | -20 136.00 | | 45 825.00 |
DL TOTAL (I) | 69 689.00 | 23 864.00 | | 69 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | 8 412.00 | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 176.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 916.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 475.00 | 9 536.00 | | 13 475.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 2 272.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 624.00 | 24 312.00 | | 29 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 313.00 | 48 176.00 | | 99 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 624.00 | 24 312.00 | | 29 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 147.00 | 8 412.00 | | 11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 117.00 | 4 121.00 | | 47 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | 4 121.00 | | 43 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 969.00 | 8 815.00 | | 7 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 088.00 | 13 519.00 | | 8 088.00 |
ST Autres comptes | 66 227.00 | 66 891.00 | | 66 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 059.00 | 33 170.00 | | 25 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 831.00 | 2 817.00 | | 1 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 733.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 541.00 | 10 547.00 | | 9 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | 1 420.00 | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267.00 | 909.00 | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 206.00 | 116 397.00 | | 101 206.00 |