| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 3 640.00 | 587.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 9 052.00 | 6 073.00 | 2 979.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 395.00 | 42 689.00 | 19 706.00 | 62 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 673.00 | 52 402.00 | 23 271.00 | 75 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 912.00 | 4 699.00 | 60 213.00 | 64 912.00 |
CF Disponibilités | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 635.00 | 4 699.00 | 120 936.00 | 125 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 309.00 | 57 101.00 | 144 207.00 | 201 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 103 890.00 | 61 304.00 | | 103 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 42 585.00 | | 5 102.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 376.00 | 112 274.00 | | 117 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | 327.00 | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 32.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 5 946.00 | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 633.00 | 15 890.00 | | 10 633.00 |
EA Autres dettes | 2 297.00 | 2 419.00 | | 2 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 831.00 | 24 614.00 | | 26 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 207.00 | 136 888.00 | | 144 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 831.00 | 24 614.00 | | 26 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | 327.00 | | 2 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 846.00 | | 8 827.00 | 66 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 619.00 | | 8 827.00 | 62 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 764.00 | 6 638.00 | | 45 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 124.00 | 6 638.00 | | 42 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 3 674.00 | | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 3 674.00 | | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026.00 | 3 674.00 | | 1 026.00 |
UG ‐ Financières | | 3 674.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 722.00 | 55 722.00 | | 55 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 619.00 | 7 657.00 | | 8 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 658.00 | 29 966.00 | | 9 658.00 |
ST Autres comptes | 62 046.00 | 70 254.00 | | 62 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 320.00 | 29 807.00 | | 31 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 525.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 160.00 | 9 182.00 | | 10 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 050.00 | 14 139.00 | | 3 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157.00 | 596.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 517.00 | 130 027.00 | | 105 517.00 |