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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 7 670.00 | 2 407.00 | 10 077.00 |
AP Constructions | 10 232.00 | 8 615.00 | 1 617.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 504.00 | 54 871.00 | 22 633.00 | 77 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 372.00 | 71 156.00 | 205 216.00 | 276 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BZ Autres créances | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 812.00 | 48 328.00 | 208 484.00 | 256 812.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 190.00 | 48 328.00 | 257 862.00 | 306 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 562.00 | 119 483.00 | 463 078.00 | 582 562.00 |
CU Autres participations | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 064.00 | 55 075.00 | | 131 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 382.00 | 121 084.00 | | 174 382.00 |
DL TOTAL (I) | 338 447.00 | 206 921.00 | | 338 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 801.00 | 36 223.00 | | 27 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 193.00 | 8 709.00 | | 53 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 318.00 | | 4 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 784.00 | 15 946.00 | | 36 784.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 2 135.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 632.00 | 67 330.00 | | 124 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 078.00 | 274 251.00 | | 463 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 352.00 | 45 111.00 | | 109 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 583.00 | 8 154.00 | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 679.00 | | 89 693.00 | 186 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 603.00 | | 1 133.00 | 86 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 999.00 | | 88 560.00 | 89 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 082.00 | 9 074.00 | | 62 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 720.00 | 1 950.00 | | 5 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 362.00 | 7 124.00 | | 56 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 46 684.00 | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 46 684.00 | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 46 684.00 | | 1 643.00 |
UG ‐ Financières | | 46 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 219.00 | 6 939.00 | 15 279.00 | 22 219.00 |
VI Groupe et associés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 632.00 | 109 352.00 | 15 279.00 | 124 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 188.00 | 17 785.00 | | 11 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 067.00 | 23 277.00 | | 169 067.00 |
ST Autres comptes | 90 677.00 | 67 954.00 | | 90 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 916.00 | 33 303.00 | | 30 916.00 |
YT Sous‐traitance | 338.00 | | | 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 748.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 512.00 | 1 522.00 | | 1 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 700.00 | 19 307.00 | | 12 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 998.00 | 126 281.00 | | 290 998.00 |