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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 3 770.00 | 6 307.00 | 10 077.00 |
AP Constructions | 10 232.00 | 6 822.00 | 3 410.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 666.00 | 51 206.00 | 23 460.00 | 74 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 974.00 | 61 798.00 | 33 176.00 | 94 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 461.00 | 1 643.00 | 124 818.00 | 126 461.00 |
CF Disponibilités | 66 851.00 | | 66 851.00 | 66 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 281.00 | 1 643.00 | 227 638.00 | 229 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 255.00 | 63 441.00 | 260 814.00 | 324 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 991.00 | 103 890.00 | | 63 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 461.00 | 5 102.00 | | 58 461.00 |
DL TOTAL (I) | 130 837.00 | 117 376.00 | | 130 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 109.00 | 2 954.00 | | 40 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 632.00 | 49.00 | | 23 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 898.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 527.00 | 10 633.00 | | 53 527.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | 2 297.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 977.00 | 26 831.00 | | 129 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 814.00 | 144 207.00 | | 260 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 977.00 | 26 831.00 | | 129 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 2 954.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 673.00 | | 19 301.00 | 75 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | 5 850.00 | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 446.00 | | 13 451.00 | 71 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 402.00 | 9 396.00 | | 52 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 130.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 762.00 | 9 266.00 | | 48 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | 3 056.00 | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | 3 056.00 | 4 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 699.00 | | 3 056.00 | 4 699.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 977.00 | 129 977.00 | | 129 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 307.00 | 8 619.00 | | 13 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | 9 658.00 | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 61 808.00 | 62 046.00 | | 61 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 717.00 | 31 320.00 | | 30 717.00 |
YT Sous‐traitance | 982.00 | | | 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 493.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | 1 542.00 | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 844.00 | 10 160.00 | | 14 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 280.00 | 3 050.00 | | 5 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382.00 | 157.00 | | 382.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 208.00 | 105 517.00 | | 103 208.00 |