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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 077.00 | 5 720.00 | 4 357.00 | 10 077.00 |
AP Constructions | 10 232.00 | 7 718.00 | 2 513.00 | 10 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 372.00 | 48 643.00 | 27 728.00 | 76 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 679.00 | 62 082.00 | 124 597.00 | 186 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 907.00 | 1 643.00 | 87 263.00 | 88 907.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 297.00 | 1 643.00 | 149 654.00 | 151 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 976.00 | 63 725.00 | 274 251.00 | 337 976.00 |
CU Autres participations | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 075.00 | 63 991.00 | | 55 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 084.00 | 58 461.00 | | 121 084.00 |
DL TOTAL (I) | 206 921.00 | 130 837.00 | | 206 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 223.00 | 40 109.00 | | 36 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 709.00 | 23 632.00 | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 10 585.00 | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | 53 527.00 | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 2 124.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 330.00 | 129 977.00 | | 67 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 251.00 | 260 814.00 | | 274 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 111.00 | 129 977.00 | | 45 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 154.00 | 109.00 | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 974.00 | | 101 195.00 | 94 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 490.00 | 186 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 490.00 | 86 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 897.00 | | 11 196.00 | 84 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 89 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 798.00 | 9 774.00 | 9 490.00 | 61 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 1 950.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 028.00 | 7 824.00 | 9 490.00 | 58 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 069.00 | 5 851.00 | 22 219.00 | 28 069.00 |
VI Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 330.00 | 45 111.00 | 22 219.00 | 67 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 785.00 | 13 307.00 | | 17 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 277.00 | 9 700.00 | | 23 277.00 |
ST Autres comptes | 67 954.00 | 61 808.00 | | 67 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 303.00 | 30 717.00 | | 33 303.00 |
YT Sous‐traitance | | 982.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 537.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 307.00 | 14 844.00 | | 19 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 280.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 382.00 | | |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 281.00 | 103 208.00 | | 126 281.00 |