| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 227.00 | 3 640.00 | 587.00 | 4 227.00 |
AP Constructions | 9 052.00 | 5 413.00 | 3 639.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 568.00 | 36 711.00 | 16 856.00 | 53 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 846.00 | 45 764.00 | 21 082.00 | 66 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 645.00 | 1 026.00 | 59 619.00 | 60 645.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 832.00 | 1 026.00 | 115 806.00 | 116 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 678.00 | 46 790.00 | 136 888.00 | 183 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 304.00 | 15 480.00 | | 61 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 585.00 | 45 825.00 | | 42 585.00 |
DL TOTAL (I) | 112 274.00 | 69 689.00 | | 112 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 11 147.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 95.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 3 634.00 | | 5 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 890.00 | 13 475.00 | | 15 890.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 1 274.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 614.00 | 29 624.00 | | 24 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 888.00 | 99 313.00 | | 136 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 614.00 | 29 624.00 | | 24 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 11 147.00 | | 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 823.00 | | 14 042.00 | 61 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 019.00 | 66 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 019.00 | 62 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 597.00 | | 14 042.00 | 57 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 238.00 | 3 545.00 | 9 019.00 | 51 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | 3 545.00 | 9 019.00 | 47 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 026.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 026.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 026.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UX Autres créances clients | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 657.00 | 7 969.00 | | 7 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 966.00 | 8 088.00 | | 29 966.00 |
ST Autres comptes | 70 254.00 | 66 227.00 | | 70 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 807.00 | 25 059.00 | | 29 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 831.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 525.00 | 1 572.00 | | 1 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 182.00 | 9 541.00 | | 9 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 139.00 | 4 000.00 | | 14 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596.00 | 267.00 | | 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 027.00 | 101 206.00 | | 130 027.00 |