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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 190 824.00 | 55 256.00 | 135 568.00 | 190 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 740.00 | 56 366.00 | 18 374.00 | 74 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 649.00 | 289 269.00 | 95 380.00 | 384 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 705.00 | 420 902.00 | 298 803.00 | 719 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 569.00 | | 317 569.00 | 317 569.00 |
BN En cours de production de biens | 6 999 929.00 | | 6 999 929.00 | 6 999 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 922.00 | 35 553.00 | 2 035 369.00 | 2 070 922.00 |
BZ Autres créances | 1 600 221.00 | | 1 600 221.00 | 1 600 221.00 |
CF Disponibilités | 1 228 661.00 | | 1 228 661.00 | 1 228 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 225 012.00 | 35 553.00 | 12 189 459.00 | 12 225 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 944 716.00 | 456 455.00 | 12 488 261.00 | 12 944 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
CU Autres participations | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 930.00 | 1 002 930.00 | | 1 002 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
DG Autres réserves | 930 136.00 | 1 023 688.00 | | 930 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 210.00 | -93 551.00 | | 48 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 569.00 | 2 033 359.00 | | 2 081 569.00 |
DP Provisions pour risques | 181 228.00 | 496 836.00 | | 181 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 500.00 | 65 000.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 728.00 | 561 836.00 | | 205 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 349.00 | 182 539.00 | | 122 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 359 684.00 | 7 192 010.00 | | 8 359 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 046.00 | 945 245.00 | | 1 112 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 000.00 | 492 118.00 | | 605 000.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 4 025.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 200 964.00 | 8 815 937.00 | | 10 200 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 261.00 | 11 411 133.00 | | 12 488 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 200 964.00 | 8 707 891.00 | | 10 200 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FD Production vendue biens | -1 026.00 | | -1 026.00 | -1 026.00 |
FG Production vendue services | 7 251 189.00 | | 7 251 189.00 | 7 251 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 250 940.00 | | 7 250 940.00 | 7 250 940.00 |
FM Production stockée | | | 975 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 191.00 | |
FQ Autres produits | | | -447 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 382 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 951.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 355.00 | 50 971.00 | | 30 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 32 106.00 | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 4 500.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 36 606.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 370.00 | 14 115.00 | | 9 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 61.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 14 176.00 | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 465.00 | 22 430.00 | | -7 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 958.00 | 7 127 325.00 | | 8 388 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 749.00 | 7 220 877.00 | | 8 340 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 210.00 | -93 551.00 | | 48 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 335.00 | | 23 370.00 | 696 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 710.00 | | 23 370.00 | 649 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 718.00 | 78 184.00 | | 342 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 996.00 | 15.00 | | 19 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 722.00 | 78 169.00 | | 322 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 836.00 | 205 728.00 | 561 836.00 | 561 836.00 |
6T Sur comptes clients | 20 524.00 | 15 030.00 | | 20 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 524.00 | 15 030.00 | | 20 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 360.00 | 220 758.00 | 561 836.00 | 582 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 758.00 | 561 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 046.00 | 1 112 046.00 | | 1 112 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 272.00 | | | 2 014 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
VB T. V. A. | 1 379 485.00 | | | 1 379 485.00 |
VC Groupe et associés | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 678 853.00 | 3 622 203.00 | 56 650.00 | 3 678 853.00 |
VW T.V.A. | 476 483.00 | 476 483.00 | | 476 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 280.00 | 1 841 280.00 | | 1 841 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |