| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 260.00 | 11 305.00 | 955.00 | 12 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 190 824.00 | 80 022.00 | 110 802.00 | 190 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 602.00 | 65 311.00 | 36 291.00 | 101 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 286.00 | 345 078.00 | 160 208.00 | 505 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 383.00 | 501 716.00 | 361 667.00 | 863 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 587.00 | | 219 587.00 | 219 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 159.00 | 93 411.00 | 1 344 748.00 | 1 438 159.00 |
BZ Autres créances | 198 710.00 | | 198 710.00 | 198 710.00 |
CF Disponibilités | 1 357 530.00 | | 1 357 530.00 | 1 357 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 022.00 | 93 411.00 | 3 125 612.00 | 3 219 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 405.00 | 595 127.00 | 3 487 278.00 | 4 082 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 189.00 | | | 129 189.00 |
CU Autres participations | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 930.00 | 1 002 930.00 | | 1 002 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
DG Autres réserves | 1 023 871.00 | 968 346.00 | | 1 023 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | 70 525.00 | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 882.00 | 2 142 094.00 | | 2 148 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 87 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 87 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 537.00 | 43 455.00 | | 130 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 301.00 | 775 839.00 | | 759 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 573.00 | 472 642.00 | | 427 573.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 1 885.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 396.00 | 1 295 775.00 | | 1 319 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 278.00 | 3 524 869.00 | | 3 487 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 908.00 | 1 282 694.00 | | 1 230 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
FD Production vendue biens | -419.00 | | -419.00 | -419.00 |
FG Production vendue services | 5 666 106.00 | | 5 666 106.00 | 5 666 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 000.00 | | 5 675 000.00 | 5 675 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 6 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 813 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 786.00 | 70 834.00 | | 21 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 8 263.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 367.00 | 708.00 | | 13 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 367.00 | 8 971.00 | | 25 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 32 771.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | 32 771.00 | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 760.00 | -23 799.00 | | 11 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -3 692.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 025.00 | 7 223 884.00 | | 5 848 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826 237.00 | 7 153 359.00 | | 5 826 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 788.00 | 70 525.00 | | 21 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 107.00 | | 119 417.00 | 745 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 863 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 820 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 523.00 | | 1 359.00 | 18 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 663.00 | | 118 058.00 | 703 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 686.00 | 49 030.00 | | 452 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 901.00 | 404.00 | | 10 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 785.00 | 48 626.00 | | 441 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | 19 000.00 | 87 000.00 | 87 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 804.00 | 46 607.00 | | 46 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 804.00 | 46 607.00 | | 46 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 804.00 | 65 607.00 | 87 000.00 | 133 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 607.00 | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 301.00 | 759 301.00 | | 759 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 970.00 | 1 308 970.00 | | 1 308 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VC Groupe et associés | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 043.00 | 41 555.00 | 88 488.00 | 130 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VP Divers | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 835.00 | 1 512 716.00 | 133 119.00 | 1 645 835.00 |
VW T.V.A. | 290 335.00 | 290 335.00 | | 290 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 396.00 | 1 230 908.00 | 88 488.00 | 1 319 396.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |