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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 760.00 | 12 283.00 | 1 477.00 | 13 760.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 190 824.00 | 92 405.00 | 98 419.00 | 190 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 077.00 | 77 735.00 | 50 342.00 | 128 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 280.00 | 390 208.00 | 124 072.00 | 514 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 351.00 | 572 631.00 | 327 720.00 | 900 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 090.00 | | 268 090.00 | 268 090.00 |
BN En cours de production de biens | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 351.00 | 112 533.00 | 1 388 818.00 | 1 501 351.00 |
BZ Autres créances | 157 954.00 | | 157 954.00 | 157 954.00 |
CF Disponibilités | 1 061 136.00 | | 1 061 136.00 | 1 061 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 507.00 | 112 533.00 | 2 970 974.00 | 3 083 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 858.00 | 685 164.00 | 3 298 694.00 | 3 983 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
CU Autres participations | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 930.00 | 1 002 930.00 | | 1 002 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
DG Autres réserves | 981 264.00 | 1 023 871.00 | | 981 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 563.00 | 21 788.00 | | -76 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 924.00 | 2 148 882.00 | | 2 007 924.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 971.00 | 130 537.00 | | 126 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 725.00 | 759 301.00 | | 745 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 029.00 | 427 573.00 | | 416 029.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | 1 985.00 | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 770.00 | 1 319 396.00 | | 1 290 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 694.00 | 3 487 278.00 | | 3 298 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 002.00 | 1 230 908.00 | | 1 203 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
FD Production vendue biens | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
FG Production vendue services | 5 415 054.00 | | 5 415 054.00 | 5 415 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 418 514.00 | | 5 418 514.00 | 5 418 514.00 |
FM Production stockée | | | 90 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 662 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 071.00 | 21 786.00 | | 29 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 102.00 | 12 000.00 | | 13 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 13 367.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 104.00 | 25 367.00 | | 13 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | 125.00 | | 3 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | 13 607.00 | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 310.00 | 11 760.00 | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 340.00 | -300.00 | | -11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 579 146.00 | 5 848 025.00 | | 5 579 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 655 709.00 | 5 826 237.00 | | 5 655 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 563.00 | 21 788.00 | | -76 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 383.00 | | 41 585.00 | 863 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 900 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85.00 | 21 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 856 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 882.00 | | 1 585.00 | 19 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 580.00 | | 40 000.00 | 820 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 716.00 | 75 447.00 | 4 533.00 | 501 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305.00 | 978.00 | | 11 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 411.00 | 74 469.00 | 4 533.00 | 490 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 411.00 | 19 123.00 | | 93 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 411.00 | 19 123.00 | | 93 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 411.00 | 19 123.00 | 19 000.00 | 112 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 123.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 725.00 | 745 725.00 | | 745 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 652.00 | 1 349 652.00 | | 1 349 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 699.00 | | 151 699.00 | 151 699.00 |
VB T. V. A. | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VC Groupe et associés | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 971.00 | 39 203.00 | 87 768.00 | 126 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 554.00 | 1 511 925.00 | 155 629.00 | 1 667 554.00 |
VW T.V.A. | 303 688.00 | 303 688.00 | | 303 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 770.00 | 1 203 002.00 | 87 768.00 | 1 290 770.00 |