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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 518.00 | 18 074.00 | 1 444.00 | 19 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 190 824.00 | 117 153.00 | 73 671.00 | 190 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 163.00 | 106 833.00 | 30 330.00 | 137 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 975.00 | 410 845.00 | 183 130.00 | 593 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 891.00 | 652 905.00 | 341 985.00 | 994 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 076.00 | | 148 076.00 | 148 076.00 |
BN En cours de production de biens | 85 712.00 | | 85 712.00 | 85 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 825.00 | 318 931.00 | 574 894.00 | 893 825.00 |
BZ Autres créances | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
CF Disponibilités | 2 314 076.00 | | 2 314 076.00 | 2 314 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 373.00 | 318 931.00 | 3 264 442.00 | 3 583 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 263.00 | 971 836.00 | 3 606 427.00 | 4 578 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 707.00 | | | 420 707.00 |
CU Autres participations | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 930.00 | 1 002 930.00 | | 1 002 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
DG Autres réserves | 921 780.00 | 904 701.00 | | 921 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 423.00 | 34 079.00 | | 156 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 426.00 | 2 042 003.00 | | 2 181 426.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 688.00 | 88 409.00 | | 160 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 159.00 | 31 165.00 | | 92 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 152.00 | 1 035 954.00 | | 588 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 756.00 | 648 055.00 | | 494 756.00 |
EA Autres dettes | 6 743.00 | 8 467.00 | | 6 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 502.00 | 215 852.00 | | 49 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 001.00 | 2 027 902.00 | | 1 392 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 427.00 | 4 069 905.00 | | 3 606 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 440.00 | 1 978 003.00 | | 1 291 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
FG Production vendue services | 4 912 461.00 | | 4 912 461.00 | 4 912 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 923 461.00 | | 4 923 461.00 | 4 923 461.00 |
FM Production stockée | | | 85 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 313.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 747.00 | 15 187.00 | | 19 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 117.00 | 1 220.00 | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 864.00 | 16 407.00 | | 22 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 135.00 | 28 542.00 | | 43 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 135.00 | 28 542.00 | | 43 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 271.00 | -12 135.00 | | -20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 754.00 | 7 161 672.00 | | 5 229 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 331.00 | 7 127 593.00 | | 5 073 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 423.00 | 34 079.00 | | 156 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 226.00 | | 149 505.00 | 884 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 840.00 | 994 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 840.00 | 944 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 882.00 | | 4 258.00 | 22 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 423.00 | | 145 247.00 | 838 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 864.00 | 75 881.00 | 38 840.00 | 615 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 058.00 | 4 016.00 | | 14 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 806.00 | 71 865.00 | 38 840.00 | 601 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 216 914.00 | 195 052.00 | 93 035.00 | 216 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 914.00 | 195 052.00 | 93 035.00 | 216 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 914.00 | 228 052.00 | 93 035.00 | 216 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 052.00 | 93 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 152.00 | 588 152.00 | | 588 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 657.00 | 127 657.00 | | 127 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 473 118.00 | 473 118.00 | | 473 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 707.00 | | 420 707.00 | 420 707.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VC Groupe et associés | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 689.00 | 60 127.00 | 100 562.00 | 160 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 439.00 | 614 802.00 | 424 637.00 | 1 039 439.00 |
VW T.V.A. | 283 665.00 | 283 665.00 | | 283 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 843.00 | 1 199 281.00 | 100 562.00 | 1 299 843.00 |