| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 14 058.00 | 1 202.00 | 15 260.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 190 824.00 | 104 779.00 | 86 045.00 | 190 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 722.00 | 92 316.00 | 37 406.00 | 129 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 009.00 | 404 711.00 | 90 298.00 | 495 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 226.00 | 615 864.00 | 268 362.00 | 884 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 533.00 | | 165 533.00 | 165 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 127.00 | 216 914.00 | 1 508 213.00 | 1 725 127.00 |
BZ Autres créances | 131 042.00 | | 131 042.00 | 131 042.00 |
CF Disponibilités | 1 992 255.00 | | 1 992 255.00 | 1 992 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 018 457.00 | 216 914.00 | 3 801 543.00 | 4 018 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 902 683.00 | 832 778.00 | 4 069 905.00 | 4 902 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
CU Autres participations | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 930.00 | 1 002 930.00 | | 1 002 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
DG Autres réserves | 904 701.00 | 981 264.00 | | 904 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 079.00 | -76 563.00 | | 34 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 003.00 | 2 007 924.00 | | 2 042 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 409.00 | 126 971.00 | | 88 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 954.00 | 745 725.00 | | 1 035 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 055.00 | 416 029.00 | | 648 055.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | 2 044.00 | | 8 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 852.00 | | | 215 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 902.00 | 1 290 770.00 | | 2 027 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 905.00 | 3 298 694.00 | | 4 069 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 003.00 | 1 203 002.00 | | 1 978 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 122 148.00 | | 7 122 148.00 | 7 122 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 135 407.00 | | 7 135 407.00 | 7 135 407.00 |
FM Production stockée | | | -90 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 137 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 881.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 454.00 | 29 071.00 | | 41 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 187.00 | 13 102.00 | | 15 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 2.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 407.00 | 13 104.00 | | 16 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 542.00 | 3 794.00 | | 28 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 542.00 | 3 794.00 | | 28 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 135.00 | 9 310.00 | | -12 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 672.00 | 5 579 146.00 | | 7 161 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 593.00 | 5 655 709.00 | | 7 127 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 079.00 | -76 563.00 | | 34 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 351.00 | | 10 917.00 | 900 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 042.00 | 884 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 042.00 | 838 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 382.00 | | 1 500.00 | 21 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 048.00 | | 9 417.00 | 856 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 631.00 | 70 275.00 | 27 042.00 | 572 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 1 775.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 348.00 | 68 500.00 | 27 042.00 | 560 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 112 533.00 | 109 915.00 | 5 534.00 | 112 533.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 864 598.00 | 1 864 598.00 | | 1 864 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946 838.00 | 49 899.00 | | 1 946 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 954.00 | 1 035 954.00 | | 1 035 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 852.00 | 215 852.00 | | 215 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 612.00 | 1 442 612.00 | | 1 442 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VC Groupe et associés | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 409.00 | 38 510.00 | 49 899.00 | 88 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 598.00 | 1 864 598.00 | | 1 864 598.00 |
VW T.V.A. | 462 196.00 | 462 196.00 | | 462 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 737.00 | 1 946 838.00 | 49 899.00 | 1 996 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |