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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 190 824.00 | 67 639.00 | 123 185.00 | 190 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 053.00 | 65 041.00 | 22 012.00 | 87 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 777.00 | 309 105.00 | 92 672.00 | 401 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 107.00 | 452 686.00 | 292 421.00 | 745 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 866.00 | | 124 866.00 | 124 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 084.00 | 46 804.00 | 1 277 280.00 | 1 324 084.00 |
BZ Autres créances | 211 566.00 | | 211 566.00 | 211 566.00 |
CF Disponibilités | 1 612 443.00 | | 1 612 443.00 | 1 612 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 252.00 | 46 804.00 | 3 232 449.00 | 3 279 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 360.00 | 499 490.00 | 3 524 869.00 | 4 024 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
CU Autres participations | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 930.00 | 1 002 930.00 | | 1 002 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 293.00 | 100 293.00 | | 100 293.00 |
DG Autres réserves | 968 346.00 | 930 136.00 | | 968 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 525.00 | 48 210.00 | | 70 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 094.00 | 2 081 569.00 | | 2 142 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 228.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 24 500.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 205 728.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 455.00 | 122 349.00 | | 43 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 954.00 | 8 359 684.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 839.00 | 1 112 046.00 | | 775 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 642.00 | 605 000.00 | | 472 642.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 775.00 | 10 200 964.00 | | 1 295 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 869.00 | 12 488 261.00 | | 3 524 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 694.00 | 10 200 964.00 | | 1 282 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -411.00 | | -411.00 | -411.00 |
FG Production vendue services | 14 134 167.00 | | 14 134 167.00 | 14 134 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 133 757.00 | | 14 133 757.00 | 14 133 757.00 |
FM Production stockée | | | -6 999 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 063.00 | |
FQ Autres produits | | | -192 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 834.00 | 30 355.00 | | 70 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 263.00 | 1 066.00 | | 8 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 917.00 | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 971.00 | 1 983.00 | | 8 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 771.00 | 9 370.00 | | 32 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 771.00 | 9 448.00 | | 32 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 799.00 | -7 465.00 | | -23 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 884.00 | 8 388 958.00 | | 7 223 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 153 359.00 | 8 340 749.00 | | 7 153 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 525.00 | 48 210.00 | | 70 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 705.00 | | 62 171.00 | 719 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 768.00 | 745 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 110.00 | 18 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 703 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 080.00 | | 58 241.00 | 673 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 991.00 | | 3 930.00 | 18 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 902.00 | 148 553.00 | 116 768.00 | 420 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 011.00 | | 9 110.00 | 20 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 891.00 | 148 553.00 | 107 658.00 | 400 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 728.00 | 87 000.00 | 205 728.00 | 205 728.00 |
6T Sur comptes clients | 35 553.00 | 20 251.00 | 9 000.00 | 35 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 553.00 | 20 251.00 | 9 000.00 | 35 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 282.00 | 107 251.00 | 214 728.00 | 241 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 751.00 | 181 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 839.00 | 775 839.00 | | 775 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 675.00 | | | 1 269 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
VB T. V. A. | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VC Groupe et associés | 74 661.00 | | | 74 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 962.00 | 29 882.00 | 13 080.00 | 42 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 957.00 | | | 78 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 873.00 | 1 487 535.00 | 58 338.00 | 1 545 873.00 |
VW T.V.A. | 321 341.00 | 321 341.00 | | 321 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 820.00 | 1 280 740.00 | 13 080.00 | 1 293 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |