| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 700.00 | 12 333.00 | 1 367.00 | 13 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 472.00 | 36 029.00 | 1 443.00 | 37 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 799.00 | | 56 799.00 | 56 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 830.00 | | 84 830.00 | 84 830.00 |
110 Total général Actif | 122 302.00 | 36 029.00 | 86 273.00 | 122 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 273.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 933.00 | 111 591.00 | | 104 933.00 |
222 Production stockée | -2 695.00 | 17 888.00 | | -2 695.00 |
230 Autres produits | 1 308.00 | 2 554.00 | | 1 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 546.00 | 132 033.00 | | 103 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 173.00 | 10 786.00 | | 4 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 302.00 | -3 707.00 | | -2 302.00 |
242 Autres charges externes. | 110 327.00 | 113 084.00 | | 110 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 784.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 065.00 | 9 542.00 | | 4 065.00 |
252 Charges sociales | | 800.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 2 280.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | 9 100.00 | 9 351.00 | | 9 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 680.00 | 142 919.00 | | 127 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 134.00 | -10 886.00 | | -24 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 135.00 | 11 182.00 | | 24 135.00 |
294 Charges financières | | 255.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 41.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 004.00 | | | 12 004.00 |