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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 914.00 | 13 414.00 | 1 500.00 | 14 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 876.00 | 31 300.00 | 1 576.00 | 32 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 115.00 | | 122 115.00 | 122 115.00 |
110 Total général Actif | 154 992.00 | 31 300.00 | 123 692.00 | 154 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 157.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 629.00 | 102 212.00 | | 104 629.00 |
222 Production stockée | -3 945.00 | -4 295.00 | | -3 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 192.00 | 100 932.00 | | 102 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 026.00 | 2 503.00 | | 3 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 378.00 | 2 357.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 77 401.00 | 77 331.00 | | 77 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 816.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 328.00 | 9 699.00 | | 10 328.00 |
252 Charges sociales | | 186.00 | | |
262 Autres charges | 10 000.00 | 9 850.00 | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 731.00 | 102 741.00 | | 101 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 461.00 | -1 809.00 | | 461.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 097.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 462.00 | 2 297.00 | | 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |