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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 019.00 | 17 909.00 | 8 110.00 | 26 019.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 510.00 | 31 323.00 | 8 187.00 | 39 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
110 Total général Actif | 131 110.00 | 31 323.00 | 99 786.00 | 131 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 366.00 | 104 629.00 | | 97 366.00 |
222 Production stockée | -10 043.00 | -3 945.00 | | -10 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 323.00 | 102 192.00 | | 87 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 999.00 | 3 026.00 | | 5 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 378.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 56 673.00 | 77 401.00 | | 56 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 598.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 457.00 | 10 328.00 | | 9 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
262 Autres charges | 12 195.00 | 10 000.00 | | 12 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 756.00 | 101 731.00 | | 84 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 567.00 | 461.00 | | 2 567.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 910.00 | 462.00 | | 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 032.00 | | | 8 032.00 |