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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 414.00 | 12 838.00 | 576.00 | 13 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 376.00 | 30 724.00 | 652.00 | 31 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
084 Disponibilités | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
110 Total général Actif | 135 354.00 | 30 724.00 | 104 630.00 | 135 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 408.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 530.00 | 104 933.00 | | 98 530.00 |
222 Production stockée | 3 807.00 | -2 695.00 | | 3 807.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 1 308.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 539.00 | 103 546.00 | | 103 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 670.00 | 4 173.00 | | 4 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 143.00 | -2 302.00 | | 4 143.00 |
242 Autres charges externes. | 75 797.00 | 110 327.00 | | 75 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 857.00 | 823.00 | | 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 638.00 | 4 065.00 | | 6 638.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | | | 99.00 |
254 Dotations aux amortissements | 791.00 | 1 495.00 | | 791.00 |
262 Autres charges | 9 424.00 | 9 100.00 | | 9 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 419.00 | 127 680.00 | | 102 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 119.00 | -24 134.00 | | 1 119.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -34.00 | | | -34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 153.00 | 1.00 | | 1 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 888.00 | | | 11 888.00 |