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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 914.00 | 13 414.00 | 1 500.00 | 14 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 876.00 | 31 300.00 | 1 576.00 | 32 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
072 Créances – Autres | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
084 Disponibilités | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
110 Total général Actif | 131 250.00 | 31 300.00 | 99 949.00 | 131 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 80.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 212.00 | 70 997.00 | | 102 212.00 |
222 Production stockée | -4 295.00 | 3 460.00 | | -4 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 608.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 932.00 | 75 144.00 | | 100 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 503.00 | 1 695.00 | | 2 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 357.00 | 710.00 | | 2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 77 331.00 | 79 631.00 | | 77 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 916.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 699.00 | 20 884.00 | | 9 699.00 |
252 Charges sociales | 186.00 | 1 667.00 | | 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 576.00 | | |
262 Autres charges | 9 850.00 | 9 967.00 | | 9 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 741.00 | 116 048.00 | | 102 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 809.00 | -40 903.00 | | -1 809.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 097.00 | 40 902.00 | | 4 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 865.00 | | | 9 865.00 |